Rendiconto finanziario (TTM)
Hybrid Software Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Modifica (%) | 270,64 | 73,02 | -0,03 | -33,04 | -49,34 | 12,64 | 11,22 | 17,39 | 14,82 | 15,42 | 13,36 | 15,96 | 13,77 | -5,73 | 12,28 | 10,94 | |
| % del flusso di cassa | 79,30 | 108,24 | 114,77 | 397,48 | -154,08 | -30,27 | -53,47 | -137,78 | -1.336,54 | 245,00 | 420,62 | 930,18 | 459,45 | 332,07 | 362,16 | 356,54 | 352,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 2 | 2 | -4 | -8 | -12 | -8 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -22,67 | -29,31 | -306,54 | 116,08 | 53,72 | -30,71 | -44,32 | -37,51 | -60,01 | 148,75 | 59,80 | -4,68 | -4,91 | -3,06 | -3,39 | -3,51 | |
| % del flusso di cassa | 166,99 | 47,55 | 20,60 | -147,41 | 184,40 | 109,92 | 119,45 | 154,06 | 795,61 | -50,79 | -187,92 | -585,83 | -237,84 | -143,68 | -161,13 | -136,49 | -117,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 2,92 | 2,84 | 54,00 | -14,64 | -17,15 | -10,34 | -11,53 | -8,58 | -9,38 | 1,17 | 1,16 | 19,56 | 16,36 | 0,49 | 22,93 | 18,65 | |
| % del flusso di cassa | -133,28 | -50,51 | -31,84 | -169,86 | 83,94 | 26,97 | 37,92 | 77,72 | 587,11 | -84,94 | -127,82 | -252,23 | -128,45 | -94,96 | -110,39 | -118,98 | -125,69 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 8 | 2 | -4 | -11 | -7 | -3 | -0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 171,56 | 63,18 | -71,14 | -272,74 | 157,89 | -36,24 | -56,83 | -87,90 | -726,35 | -32,77 | -48,74 | 134,78 | 57,41 | -13,57 | 14,05 | 12,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
