Rendiconto finanziario (TTM)
BioSenic S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 79,01 | 43,95 | 30,53 | -1,66 | -1,69 | -15,79 | -18,75 | |
| % del flusso di cassa | -1.035,92 | -175,71 | -445,26 | -2.425,00 | 446,49 | 200,69 | 408,10 | -799,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | |
| Modifica (%) | 0,18 | 0,18 | -49,85 | -99,39 | -58,33 | -140,00 | ||
| % del flusso di cassa | 179,58 | 316,68 | 1.323,65 | -124,29 | -0,35 | -0,35 | -0,34 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -10,68 | 35,07 | 25,97 | -1,21 | -1,22 | 27,00 | 21,26 | |
| % del flusso di cassa | 1.135,92 | 96,14 | 228,58 | 1.201,35 | -222,20 | -100,35 | -307,75 | 899,66 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 955,34 | -43,19 | -76,03 | -634,12 | 118,72 | -58,59 | -141,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
