Rendiconto finanziario (TTM)
Agfa-Gevaert NV Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -62 | -153 | -223 | -281 | -166 | -116 | -160 | -87 | -78 | -100 | -98 | -82 | -69 | -30 | -8 | -2 | -5 | -4 | 2 | 35 |
| Modifica (%) | 146,77 | 45,75 | 26,01 | -40,93 | -30,12 | 37,93 | -45,62 | -10,34 | 28,21 | -2,00 | -16,33 | -15,85 | -56,52 | -73,33 | -75,00 | 150,00 | -20,00 | -150,00 | 1.650,00 | |
| % del flusso di cassa | -11,13 | -31,48 | -57,47 | 80,52 | 72,81 | 62,03 | 64,52 | 37,02 | 35,14 | 38,46 | 44,14 | 55,78 | 55,20 | 49,18 | 14,04 | -8,33 | -125,00 | 44,44 | 14,29 | 437,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 895 | 892 | 903 | -12 | -1 | -2 | -11 | -60 | -73 | -76 | -72 | -26 | -19 | -16 | -23 | -21 | -29 | -29 | -27 | -20 |
| Modifica (%) | -0,34 | 1,23 | -101,33 | -91,67 | 100,00 | 450,00 | 445,45 | 21,67 | 4,11 | -5,26 | -63,89 | -26,92 | -15,79 | 43,75 | -8,70 | 38,10 | -0,00 | -6,90 | -25,93 | |
| % del flusso di cassa | 160,68 | 183,54 | 232,73 | 3,44 | 0,44 | 1,07 | 4,44 | 25,53 | 32,88 | 29,23 | 32,43 | 17,69 | 15,20 | 26,23 | 40,35 | -87,50 | -725,00 | 322,22 | -192,86 | -250,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -275 | -249 | -297 | -55 | -58 | -67 | -73 | -87 | -79 | -77 | -45 | -31 | -22 | -10 | -25 | 49 | 43 | 22 | 41 | -2 |
| Modifica (%) | -9,45 | 19,28 | -81,48 | 5,45 | 15,52 | 8,96 | 19,18 | -9,20 | -2,53 | -41,56 | -31,11 | -29,03 | -54,55 | 150,00 | -296,00 | -12,24 | -48,84 | 86,36 | -104,88 | |
| % del flusso di cassa | -49,37 | -51,23 | -76,55 | 15,76 | 25,44 | 35,83 | 29,44 | 37,02 | 35,59 | 29,62 | 20,27 | 21,09 | 17,60 | 16,39 | 43,86 | 204,17 | 1.075,00 | -244,44 | 292,86 | -25,00 |
| Flusso di cassa | 557 | 486 | 388 | -349 | -228 | -187 | -248 | -235 | -222 | -260 | -222 | -147 | -125 | -61 | -57 | 24 | 4 | -9 | 14 | 8 |
| Modifica (%) | -12,75 | -20,16 | -189,95 | -34,67 | -17,98 | 32,62 | -5,24 | -5,53 | 17,12 | -14,62 | -33,78 | -14,97 | -51,20 | -6,56 | -142,11 | -83,33 | -325,00 | -255,56 | -42,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
