Rendiconto finanziario (TTM)
Saiham Cotton Mills Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 487 | 336 | -465 | 803 | 691 | -55 | -231 | -1.339 | -781 | -241 | 446 | 1.613 | 1.527 | 1.602 | 1.281 | 185 | 357 | 499 | 411 | 964 |
| Modifica (%) | -30,95 | -238,43 | -272,56 | -13,91 | -107,91 | 322,69 | 479,15 | -41,67 | -69,09 | -284,73 | 261,80 | -5,34 | 4,91 | -20,06 | -85,58 | 93,37 | 39,81 | -17,74 | 134,54 | |
| % del flusso di cassa | 1.494,40 | 2.428,44 | 654,50 | -2.763,40 | 593,82 | -25,17 | -85,78 | 1.785,90 | 435,17 | 94,62 | -154,59 | 1.494,19 | 2.631,91 | -8.354,68 | 64.790,70 | 225,74 | -679,50 | 487,92 | 406,57 | -696,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -780 | 526 | 146 | 192 | 301 | 50 | -111 | -108 | -24 | -200 | -4 | -37 | -237 | -241 | -291 | -312 | -261 | -127 | 10 | 91 |
| Modifica (%) | -167,43 | -72,27 | 31,91 | 56,65 | -83,35 | -320,15 | -2,33 | -78,17 | 747,57 | -97,83 | 759,72 | 534,93 | 1,83 | 20,53 | 7,43 | -16,34 | -51,50 | -107,96 | 797,87 | |
| % del flusso di cassa | -2.395,16 | 3.800,89 | -205,21 | -662,32 | 258,98 | 23,11 | -41,01 | 143,99 | 13,13 | 78,29 | 1,51 | -34,57 | -408,44 | 1.258,39 | -14.713,59 | -381,80 | 497,18 | -123,86 | 9,98 | -65,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 324 | -846 | 246 | -1.026 | -884 | 195 | 594 | 1.364 | 625 | 191 | -721 | -1.468 | -1.232 | -1.396 | -988 | 209 | -149 | -254 | -320 | -1.193 |
| Modifica (%) | -361,28 | -129,09 | -517,05 | -13,86 | -122,07 | 204,47 | 129,60 | -54,19 | -69,42 | -477,22 | 103,73 | -16,08 | 13,28 | -29,19 | -121,17 | -171,07 | 71,08 | 25,82 | 272,59 | |
| % del flusso di cassa | 994,27 | -6.113,48 | -346,23 | 3.532,99 | -759,61 | 89,81 | 220,42 | -1.819,31 | -348,18 | -74,89 | 249,85 | -1.359,82 | -2.123,62 | 7.278,81 | -50.001,25 | 255,72 | 282,90 | -248,59 | -316,83 | 862,31 |
| Flusso di cassa | 33 | 14 | -71 | -29 | 116 | 217 | 269 | -75 | -179 | -255 | -288 | 108 | 58 | -19 | 2 | 82 | -53 | 102 | 101 | -138 |
| Modifica (%) | -57,51 | -613,63 | -59,13 | -500,62 | 86,64 | 24,05 | -127,82 | 139,39 | 42,16 | 13,07 | -137,43 | -46,26 | -133,05 | -110,31 | 4.039,87 | -164,24 | -294,70 | -1,28 | -236,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
