Rendiconto finanziario (TTM)
Zip Co Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -888 | -1.210 | -1.531 | -1.142 | -752 | -551 | -349 | -287 | -225 | -55 | 115 | 194 | 273 | 264 | 255 | 103 | -50 | -30 | -9 |
| Modifica (%) | 36,24 | 26,60 | -25,43 | -34,11 | -26,81 | -36,63 | -17,76 | -21,60 | -75,53 | -308,68 | 68,59 | 40,69 | -3,29 | -3,41 | -59,71 | -148,56 | -40,76 | -68,81 | |
| % del flusso di cassa | -298,47 | -698,14 | -3.121,98 | -12.313,33 | 2.466,46 | 3.981,97 | -12.262,61 | 2.741,40 | 946,09 | -1.059,18 | 336,15 | 348,17 | 353,50 | 175,56 | 114,09 | 78,38 | -128,99 | -121,43 | -92,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | 173 | 354 | 128 | -97 | -70 | -43 | -37 | -30 | -23 | -16 | -2 | 12 | 11 | 11 | -5 | -19 | -20 | -20 |
| Modifica (%) | -2.196,59 | 104,77 | -63,71 | -175,56 | -27,62 | -38,16 | -14,92 | -17,54 | -23,72 | -31,10 | -87,54 | -702,45 | -5,24 | -5,53 | -142,30 | 327,99 | 0,25 | 0,25 | |
| % del flusso di cassa | -2,77 | 99,78 | 721,69 | 1.385,29 | 318,21 | 508,02 | -1.526,56 | 353,06 | 128,16 | -447,27 | -46,87 | -3,59 | 15,60 | 7,59 | 4,83 | -3,48 | -50,48 | -80,43 | -196,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.193 | 1.208 | 1.223 | 1.022 | 820 | 613 | 406 | 321 | 237 | 87 | -63 | -136 | -208 | -148 | -87 | 11 | 108 | 98 | 88 |
| Modifica (%) | 1,26 | 1,25 | -16,48 | -19,72 | -25,26 | -33,80 | -20,85 | -26,34 | -63,26 | -172,22 | 115,96 | 53,70 | -29,09 | -41,02 | -112,12 | 924,76 | -9,19 | -10,13 | |
| % del flusso di cassa | 401,04 | 697,24 | 2.493,55 | 11.016,43 | -2.688,46 | -4.432,22 | 14.258,96 | -3.067,96 | -994,71 | 1.671,88 | -183,62 | -243,62 | -270,23 | -98,41 | -39,05 | 8,07 | 280,36 | 404,58 | 885,12 |
| Flusso di cassa | 297 | 173 | 49 | 9 | -31 | -14 | 3 | -10 | -24 | 5 | 34 | 56 | 77 | 150 | 223 | 131 | 39 | 24 | 10 |
| Modifica (%) | -41,76 | -71,69 | -81,09 | -428,94 | -54,66 | -120,58 | -467,87 | 127,18 | -121,86 | 557,54 | 62,77 | 38,56 | 94,72 | 48,64 | -41,35 | -70,50 | -37,07 | -58,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
