Rendiconto finanziario (TTM)
Perpetual Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 128 | 106 | 113 | 121 | 128 | 135 | 153 | 171 | 152 | 134 | 134 | 135 | 177 | 219 | 258 | 296 | 265 | 234 | 226 | 217 |
| Modifica (%) | -17,02 | 6,75 | 6,33 | 6,14 | 5,78 | 13,07 | 11,56 | -10,83 | -12,15 | 0,34 | 0,34 | 31,25 | 23,81 | 17,70 | 15,04 | -10,44 | -11,66 | -3,71 | -3,85 | |
| % del flusso di cassa | -113,80 | -118,61 | -212,85 | -709,41 | -439,86 | -328,64 | -2.373,64 | 603,53 | 982,58 | 4.955,56 | 297,01 | 153,59 | 246,41 | 392,29 | 3.707,19 | -707,40 | 1.330,58 | 286,67 | 221,70 | 178,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -293 | -514 | -496 | -479 | -268 | -58 | -64 | -69 | -48 | -27 | -136 | -244 | -268 | -293 | -195 | -98 | -91 | -84 | -33 | 17 |
| Modifica (%) | 75,07 | -3,39 | -3,51 | -43,97 | -78,46 | 9,86 | 8,98 | -30,49 | -43,87 | 401,85 | 80,07 | 9,96 | 9,06 | -33,27 | -49,86 | -7,05 | -7,58 | -60,34 | -152,17 | |
| % del flusso di cassa | 260,83 | 573,52 | 931,37 | 2.817,06 | 922,16 | 140,29 | 984,50 | -244,52 | -310,32 | -1.000,00 | -299,78 | -278,22 | -373,94 | -524,37 | -2.809,35 | 233,65 | -456,14 | -102,81 | -32,74 | 14,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 56 | 324 | 334 | 344 | 114 | -117 | -92 | -67 | -89 | -110 | 56 | 222 | 197 | 173 | -28 | -229 | -158 | -86 | -108 | -129 |
| Modifica (%) | 478,34 | 3,06 | 2,97 | -67,02 | -203,17 | -21,56 | -27,49 | 32,96 | 24,79 | -150,27 | 298,92 | -10,97 | -12,32 | -116,27 | 714,56 | -31,20 | -45,36 | 24,94 | 19,96 | |
| % del flusso di cassa | -49,83 | -361,94 | -627,07 | -2.024,12 | -390,03 | 284,22 | 1.424,03 | -235,34 | -571,29 | -4.092,59 | 122,90 | 252,68 | 274,98 | 310,04 | -405,04 | 547,26 | -790,73 | -105,38 | -105,74 | -105,99 |
| Flusso di cassa | -113 | -90 | -53 | -17 | -29 | -41 | -6 | 28 | 16 | 3 | 45 | 88 | 72 | 56 | 7 | -42 | 20 | 82 | 102 | 122 |
| Modifica (%) | -20,38 | -40,51 | -68,10 | 71,18 | 41,58 | -84,34 | -538,76 | -45,23 | -82,58 | 1.574,07 | 94,03 | -18,19 | -22,23 | -87,54 | -702,88 | -147,61 | 310,03 | 24,51 | 19,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
