Rendiconto finanziario (TTM)
Paragon Care Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 7 | 22 | 44 | 34 | 23 | -11 |
| Modifica (%) | -47,92 | 214,56 | 98,76 | -24,37 | -32,23 | -149,81 | |
| % del flusso di cassa | -1.050,96 | 1.587,05 | -26.625,00 | 234,28 | 170,45 | 111,29 | -580,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -13 | -20 | -16 | -12 | -17 |
| Modifica (%) | 23,69 | 200,76 | 53,33 | -20,49 | -25,77 | 44,42 | |
| % del flusso di cassa | 263,51 | -945,09 | 15.159,52 | -102,90 | -78,71 | -56,28 | -851,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -2 | -10 | -6 | -0 | 6 | 29 |
| Modifica (%) | -78,94 | 300,12 | -38,72 | -96,66 | -2.891,46 | 415,72 | |
| % del flusso di cassa | 887,45 | -541,96 | 11.565,48 | -31,37 | -1,01 | 27,13 | 1.466,12 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | -0 | 19 | 20 | 20 | 2 |
| Modifica (%) | -134,49 | -118,75 | -22.688,10 | 3,95 | 3,80 | -90,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
