Rendiconto finanziario (TTM)
Paragon Care Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 7 | 22 | 44 | 34 | 23 | 5 | -13 | -6 | 1 |
| Modifica (%) | -47,92 | 214,56 | 98,76 | -24,37 | -32,23 | -79,46 | -386,79 | -52,01 | -108,37 | |
| % del flusso di cassa | -1.050,96 | 1.587,05 | -26.625,00 | 234,28 | 170,45 | 111,29 | 44,88 | -3.486,49 | -134,39 | 5,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -13 | -20 | -16 | -12 | -14 | -17 | -32 | -47 |
| Modifica (%) | 23,69 | 200,76 | 53,33 | -20,49 | -25,77 | 22,21 | 18,17 | 91,17 | 47,69 | |
| % del flusso di cassa | 263,51 | -945,09 | 15.159,52 | -102,90 | -78,71 | -56,28 | -135,03 | -4.322,34 | -663,65 | -510,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -2 | -10 | -6 | -0 | 6 | 17 | 29 | 44 | 59 |
| Modifica (%) | -78,94 | 300,12 | -38,72 | -96,66 | -2.891,46 | 212,41 | 67,99 | 50,42 | 33,52 | |
| % del flusso di cassa | 887,45 | -541,96 | 11.565,48 | -31,37 | -1,01 | 27,13 | 166,41 | 7.572,47 | 914,87 | 636,33 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | -0 | 19 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 9 |
| Modifica (%) | -134,49 | -118,75 | -22.688,10 | 3,95 | 3,80 | -49,06 | -96,31 | 1.145,06 | 91,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
