Rendiconto finanziario (TTM)
Lakes Blue Energy NL Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 24,58 | 20,89 | 17,28 | -18,03 | -22,00 | 3,51 | 3,39 | 27,38 | 21,50 | -13,51 | -15,62 | -23,67 | -31,02 | -15,06 | -17,73 | 88,39 | 46,92 | |
| % del flusso di cassa | 159,97 | -394,72 | -1.689,09 | 1.286,54 | 429,63 | 210,42 | -227,07 | -77,16 | -145,69 | -341,83 | 419,21 | 103,49 | 83,22 | 60,65 | 73,56 | 105,75 | -437,24 | -153,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | -24,45 | -32,41 | -47,94 | -8,23 | -8,97 | 44,36 | 30,73 | 6,68 | 6,26 | -37,81 | -60,79 | 0,20 | 0,20 | -22,89 | -29,69 | -498,67 | 125,08 | |
| % del flusso di cassa | 649,64 | -972,12 | -2.326,00 | 786,43 | 294,02 | 168,05 | -252,92 | -108,67 | -171,84 | -352,64 | 310,97 | 35,67 | 37,65 | 39,86 | 43,88 | 53,92 | 471,76 | 253,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 4,36 | -20,75 | -26,18 | -22,41 | -28,89 | 99,78 | 49,95 | -1,45 | -1,47 | -44,06 | -78,76 | -49,41 | -97,67 | 2.276,09 | 95,79 | -50,00 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | -709,61 | 1.466,84 | 4.115,09 | -1.972,97 | -623,65 | -278,47 | 579,99 | 285,84 | 417,53 | 794,47 | -630,19 | -39,16 | -20,87 | -0,51 | -17,44 | -59,67 | 65,48 | 0,00 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -150,49 | -71,75 | -253,98 | 145,45 | 59,26 | -195,92 | 204,25 | -32,53 | -48,22 | -170,52 | 241,80 | -5,08 | -5,35 | -29,96 | -42,77 | -145,57 | 319,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
