Rendiconto finanziario (TTM)
Lumos Diagnostics Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -17 | -18 | -15 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -4 | 1 | 0 | -1 | -5 | -9 |
| Modifica (%) | 29,38 | 25,97 | 20,60 | 19,97 | 16,65 | 9,18 | 8,41 | -15,84 | -18,82 | -10,89 | -12,23 | -5,68 | -6,02 | -55,54 | -124,90 | -77,96 | -353,72 | 832,23 | 89,27 | |
| % del flusso di cassa | -134,03 | -68,37 | -33,11 | -24,72 | -61,19 | 1.134,70 | 86,98 | 48,86 | 65,16 | 127,29 | 149,97 | 194,20 | 416,35 | -1.433,56 | -187,14 | 27,31 | 5,47 | -12,74 | 2.665,68 | 206,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -7 | -4 | -3 | -1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 10,81 | 2,31 | 3,25 | 8,37 | 7,72 | -27,61 | -38,15 | -37,50 | -59,99 | -247,75 | 167,68 | 0,29 | 0,29 | -51,13 | -104,63 | -0,51 | -0,51 | -22,68 | -29,33 | |
| % del flusso di cassa | -172,20 | -75,24 | -29,60 | -18,92 | -42,29 | 724,27 | 36,81 | 11,80 | 11,68 | 11,25 | -21,97 | -86,78 | -197,82 | 726,85 | 104,29 | -2,83 | -2,56 | -2,34 | 40,54 | 1,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 25 | 44 | 63 | 44 | 25 | 7 | -11 | -2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 50,74 | 78,23 | 44,06 | -29,86 | -42,57 | -71,42 | -249,88 | -79,75 | -393,85 | -44,98 | -81,76 | 330,14 | 76,75 | -23,47 | -30,67 | 48,94 | 32,86 | 0,69 | 0,69 | |
| % del flusso di cassa | 395,48 | 235,05 | 161,07 | 143,65 | 207,86 | -1.897,92 | -38,09 | 29,58 | 9,49 | -67,11 | -48,82 | -13,14 | -128,44 | 831,71 | 186,87 | 75,92 | 102,85 | 125,31 | -2.832,43 | -116,65 |
| Flusso di cassa | 4 | 10 | 27 | 44 | 21 | -1 | -19 | -37 | -23 | -10 | -7 | -5 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | -0 | -5 |
| Modifica (%) | 153,62 | 160,09 | 61,53 | -51,52 | -106,29 | 1.324,24 | 92,98 | -36,89 | -58,44 | -24,37 | -32,22 | -56,00 | -127,30 | 240,60 | 70,64 | 9,95 | 9,05 | -104,45 | 2.344,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
