Rendiconto finanziario (TTM)
Kinatico Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 16,70 | 14,31 | 59,72 | 37,39 | -4,67 | -4,90 | 15,70 | 13,57 | 8,22 | 7,59 | -0,48 | -0,48 | 12,46 | 11,08 | 0,23 | 0,23 | -1,99 | -2,03 | |
| % del flusso di cassa | 12,63 | 16,00 | 19,99 | 74,90 | -297,67 | -191,96 | -137,94 | -150,71 | -162,14 | -239,26 | -404,53 | -912,31 | 3.412,85 | 1.059,66 | 682,79 | 852,56 | 1.132,96 | 1.005,53 | 900,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 31,36 | 23,87 | -6,37 | -6,81 | 6,40 | 6,01 | 0,13 | 0,13 | -6,84 | -7,34 | -3,27 | -3,38 | 6,15 | 5,79 | 4,79 | 4,58 | -3,63 | -3,76 | |
| % del flusso di cassa | -29,75 | -42,41 | -57,44 | -126,16 | 340,10 | 244,78 | 196,07 | 185,39 | 175,83 | 223,37 | 325,24 | 712,90 | -2.589,07 | -758,78 | -465,65 | -607,90 | -842,82 | -735,54 | -646,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 10 | 9 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -0,67 | -0,68 | -52,91 | -112,36 | 25,81 | 20,52 | 67,34 | 40,24 | -2,51 | -2,58 | -26,21 | -35,52 | -0,08 | -0,08 | 1,80 | 1,76 | -4,61 | -4,84 | |
| % del flusso di cassa | 116,12 | 125,19 | 135,94 | 150,16 | 53,68 | 45,69 | 41,60 | 65,75 | 87,34 | 116,11 | 177,76 | 297,23 | -720,36 | -198,72 | -115,18 | -146,06 | -197,06 | -170,21 | -148,00 |
| Flusso di cassa | 8 | 8 | 7 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -7,87 | -8,54 | -57,37 | -134,57 | 47,83 | 32,35 | 5,90 | 5,57 | -26,67 | -36,36 | -55,87 | -126,60 | 262,20 | 72,39 | -19,73 | -24,57 | 10,43 | 9,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
