Rendiconto finanziario (TTM)
Infinity Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 26,76 | 21,11 | 38,49 | 27,79 | 14,51 | 12,67 | -6,19 | -6,07 | -6,46 | -11,65 | -10,82 | -12,14 | -21,55 | -27,51 | 7,08 | 6,61 | |
| % del flusso di cassa | -5,08 | -7,34 | -10,35 | -36,04 | 89,71 | 107,48 | 126,97 | 77,62 | 55,38 | 41,77 | -295,50 | -119,01 | -67,53 | 56,70 | 13,39 | 12,62 | 12,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | 3 | 4 | 4 | -2 | -8 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 23,91 | 19,30 | 3,78 | 3,68 | 57,13 | 36,36 | 56,82 | -5,41 | -5,72 | -185,71 | 18,49 | 15,60 | -136,38 | 374,96 | 11,54 | 10,35 | |
| % del flusso di cassa | -4,26 | -6,03 | -8,37 | -21,83 | 44,08 | 72,47 | 103,62 | 105,90 | 76,09 | 57,83 | 396,95 | 212,41 | 158,58 | 61,73 | 95,50 | 93,81 | 92,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 18 | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| Modifica (%) | -9,11 | -10,03 | -47,09 | -88,99 | 125,88 | 55,73 | -1,47 | -50,00 | -100,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 109,34 | 113,37 | 118,72 | 157,88 | -33,86 | -80,03 | -130,67 | -83,90 | -31,86 | -0,00 | |||||||
| Flusso di cassa | 19 | 16 | 14 | 6 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | 1 | 2 | 3 | -3 | -8 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | -12,34 | -14,08 | -60,21 | -151,34 | -4,43 | -4,63 | 53,45 | 31,65 | 24,04 | -112,49 | 121,43 | 54,84 | -193,44 | 207,03 | 13,56 | 11,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
