Rendiconto finanziario (TTM)
Imagion Biosystems Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -5 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 31,80 | -6,73 | -7,21 | 13,34 | 11,77 | 40,36 | 28,76 | -5,93 | -6,30 | 7,53 | 7,00 | -5,24 | -5,53 | -35,25 | -54,44 | -24,10 | -31,76 | 63,76 | 38,94 | |
| % del flusso di cassa | -54,02 | -47,18 | -44,45 | -41,67 | -92,60 | -2.623,16 | 272,94 | 169,43 | 120,07 | 90,24 | 102,04 | 115,14 | 143,28 | 197,11 | 251,03 | 3.450,06 | -156,97 | -52,00 | -141,33 | -576,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -22,22 | 708,68 | 87,63 | 80,00 | 44,44 | 8,95 | 8,21 | 14,11 | 12,36 | -15,29 | -18,05 | -20,74 | -26,17 | -28,17 | -39,22 | -100,38 | 26.234,59 | -50,00 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | -0,16 | -0,08 | -0,66 | -1,24 | -4,38 | -160,49 | 12,96 | 6,76 | 5,81 | 5,24 | 4,67 | 4,03 | 4,20 | 4,51 | 6,37 | 116,87 | 0,03 | 3,43 | 2,84 | 0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 15 | 14 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 44,01 | -3,05 | -3,15 | -31,13 | -45,20 | -16,20 | -19,33 | -63,83 | -176,45 | -120,11 | 597,38 | 109,08 | 52,17 | -20,99 | -26,57 | 22,50 | 18,37 | -3,05 | -3,14 | |
| % del flusso di cassa | 155,30 | 148,19 | 145,13 | 142,00 | 191,74 | 2.663,29 | -165,44 | -64,35 | -17,53 | 10,75 | -2,27 | -16,72 | -45,91 | -101,72 | -158,06 | -3.500,98 | 257,10 | 147,74 | 237,71 | 676,45 |
| Flusso di cassa | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | -3 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 50,92 | -1,01 | -1,02 | -48,99 | -96,05 | -1.449,00 | 107,41 | 32,75 | 24,67 | -4,91 | -5,17 | -23,85 | -31,33 | -49,16 | -96,68 | -1.768,07 | 105,99 | -39,75 | -65,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
