Rendiconto finanziario (TTM)
Enero Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 52 | 52 | 53 | 49 | 45 | 47 | 49 | 39 | 29 | 45 | 61 | 69 | 76 | 52 | 27 | 22 | 18 | 15 |
| Modifica (%) | 25,01 | 1,48 | 1,46 | -7,80 | -8,46 | 4,36 | 4,18 | -20,32 | -25,50 | 56,08 | 35,93 | 11,88 | 10,62 | -32,28 | -47,67 | -17,47 | -21,17 | -15,81 | |
| % del flusso di cassa | 374,68 | 282,16 | 488,91 | 1.695,95 | 2.241,93 | 3.624,29 | 190,25 | 101,66 | 263,71 | -156,46 | -139,53 | -132,76 | -461,95 | 460,26 | 953,98 | -470,66 | -373,71 | -283,83 | -116,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -16 | -19 | -21 | -19 | -17 | -14 | -11 | -23 | -35 | -35 | -36 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -13 |
| Modifica (%) | 8,77 | 16,68 | 14,29 | -9,46 | -10,45 | -17,61 | -21,37 | 106,73 | 51,63 | 1,26 | 1,24 | -43,36 | -76,54 | -1,97 | -2,01 | 3,25 | 3,15 | 172,39 | |
| % del flusso di cassa | -132,33 | -86,70 | -172,74 | -675,04 | -876,28 | -1.385,79 | -57,43 | -23,16 | -155,90 | 188,26 | 108,92 | 77,19 | 135,99 | -28,73 | -86,22 | 79,65 | 79,13 | 78,64 | 104,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -16 | -21 | -27 | -27 | -27 | -9 | 8 | -3 | -14 | -44 | -74 | -65 | -55 | -42 | -28 | -25 | -23 | -15 |
| Modifica (%) | 5,11 | 35,79 | 26,36 | -0,06 | -0,06 | -65,84 | -192,73 | -134,16 | 392,78 | 210,42 | 67,79 | -12,65 | -14,48 | -24,57 | -32,57 | -9,71 | -10,76 | -34,63 | |
| % del flusso di cassa | -133,97 | -84,82 | -196,67 | -849,63 | -1.217,37 | -2.148,43 | -36,92 | 17,56 | -19,52 | 76,62 | 135,91 | 159,62 | 433,66 | -334,06 | -771,24 | 490,24 | 425,87 | 366,20 | 117,16 |
| Flusso di cassa | 11 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 25 | 48 | 15 | -19 | -32 | -46 | -15 | 17 | 5 | -6 | -6 | -6 | -13 |
| Modifica (%) | 66,01 | -41,44 | -70,75 | -30,25 | -43,37 | 1.888,01 | 94,97 | -69,28 | -225,56 | 75,01 | 42,86 | -67,85 | -211,02 | -67,33 | -206,07 | 3,94 | 3,79 | 104,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
