Rendiconto finanziario (TTM)
Catapult Sports Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 14 | 19 | 3 | -1 | -4 | -0 | 4 | 11 | 19 | 25 | 32 | 34 | 37 | 38 | 38 |
| Modifica (%) | -4,21 | 35,23 | -85,93 | -123,59 | 523,95 | -97,46 | -3.834,00 | 206,04 | 67,32 | 32,90 | 24,76 | 7,68 | 7,13 | 2,57 | 2,51 | |
| % del flusso di cassa | 162,36 | 189,38 | 434,12 | 67,89 | 5,58 | 14,83 | 0,55 | -37,78 | -151,23 | -365,60 | -515,40 | -684,58 | -1.302,96 | -6.005,25 | -5.191,97 | -4.599,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -9 | -11 | -40 | -32 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | -27 | -28 | -29 | -29 | -30 |
| Modifica (%) | -1,00 | 22,23 | 274,01 | -19,37 | -24,02 | 1,76 | 1,73 | 1,21 | 1,20 | 2,25 | 2,20 | 2,74 | 2,66 | 2,31 | 2,26 | |
| % del flusso di cassa | -97,47 | -117,49 | -243,44 | -1.012,32 | 284,56 | 92,06 | 136,50 | 255,78 | 338,58 | 495,05 | 536,92 | 584,22 | 1.060,90 | 4.685,71 | 4.040,83 | 3.571,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | -5 | 42 | 23 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | -4 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | -65,68 | -692,99 | -927,09 | -45,83 | -84,61 | 140,36 | 58,40 | -44,03 | -78,67 | -323,44 | 144,75 | -1,24 | -1,26 | 5,58 | 5,28 | |
| % del flusso di cassa | 27,32 | 11,42 | -114,74 | 1.055,17 | -199,26 | -13,06 | -45,74 | -133,44 | -97,68 | -30,10 | 71,33 | 185,88 | 324,47 | 1.378,33 | 1.226,57 | 1.116,03 |
| Flusso di cassa | 9 | 7 | 4 | 4 | -11 | -27 | -18 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -17,87 | -41,01 | -10,06 | -386,86 | 134,86 | -31,37 | -45,71 | -23,54 | -30,79 | -5,73 | -6,07 | -43,42 | -76,76 | 18,64 | 15,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
