Rendiconto finanziario (TTM)
Bubs Australia Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | -21 | -22 | -23 | -13 | -4 | -7 | -9 | -21 | -33 | -40 | -46 | -42 | -38 | -32 | -26 | -20 | -15 | -4 | 6 |
| Modifica (%) | -1,75 | 3,47 | 3,35 | -41,79 | -71,80 | 76,17 | 43,24 | 128,15 | 56,17 | 19,60 | 16,39 | -9,33 | -10,29 | -15,19 | -17,92 | -22,31 | -28,72 | -71,03 | -245,17 | |
| % del flusso di cassa | -1.129,53 | -1.960,53 | -1.491,04 | -1.218,23 | 341,17 | 38,78 | 61,88 | 81,00 | -464,25 | -160,69 | -261,71 | -477,27 | 588,94 | 157,21 | 196,85 | 308,68 | 219,38 | 144,09 | 82,70 | -6.311,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -4,16 | -15,01 | -17,66 | -2,62 | -2,70 | -35,35 | -54,68 | 132,59 | 57,01 | -12,61 | -14,43 | -49,62 | -98,48 | 240,87 | 70,66 | -5,28 | -5,58 | -15,21 | -17,94 | |
| % del flusso di cassa | -437,98 | -741,61 | -463,30 | -301,58 | 141,29 | 55,41 | 32,45 | 13,44 | -78,52 | -27,32 | -32,51 | -43,60 | 29,89 | 0,14 | 0,68 | 2,23 | 1,93 | 1,68 | 2,82 | 121,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 30 | 30 | 30 | 15 | -1 | -1 | -1 | 30 | 60 | 60 | 60 | 37 | 14 | 16 | 18 | 11 | 4 | -1 | -6 |
| Modifica (%) | -4,88 | -0,26 | -0,26 | -50,92 | -103,77 | 7,78 | 7,22 | -4.703,48 | 102,17 | 0,52 | 0,51 | -38,60 | -62,85 | 15,20 | 13,19 | -38,66 | -63,02 | -123,88 | 518,80 | |
| % del flusso di cassa | 1.667,51 | 2.802,14 | 2.054,34 | 1.619,82 | -382,46 | 5,81 | 5,67 | 5,56 | 642,77 | 288,01 | 394,23 | 620,86 | -518,83 | -57,34 | -97,54 | -210,91 | -118,35 | -40,34 | 19,08 | 6.206,32 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | -10 | -11 | -12 | 5 | 21 | 15 | 10 | -7 | -24 | -16 | -9 | -9 | -10 | -5 | -0 |
| Modifica (%) | -43,40 | 36,05 | 26,50 | -307,85 | 148,11 | 10,40 | 9,42 | -139,81 | 351,21 | -26,57 | -36,18 | -173,48 | 236,09 | -32,27 | -47,65 | 9,32 | 8,52 | -49,52 | -98,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
