Rendiconto finanziario (TTM)
Aspermont Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 38,55 | 27,83 | -20,06 | -25,10 | -36,32 | -57,03 | 96,39 | -41,23 | -70,16 | -337,90 | 87,63 | 46,70 | 1,48 | -59,19 | -145,06 | |
| % del flusso di cassa | 101,06 | 72,46 | 62,48 | 64,57 | 68,41 | 106,55 | -102,71 | -358,88 | -99,94 | -19,54 | 22,78 | 33,54 | 40,49 | 62,17 | 39,62 | -40,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -8,49 | -9,28 | 38,92 | 28,02 | -0,85 | -0,86 | 43,77 | -0,11 | -0,11 | 34,06 | 7,41 | 6,90 | -59,32 | 2,29 | 2,24 | |
| % del flusso di cassa | -25,91 | -12,27 | -7,51 | -13,48 | -24,41 | -59,21 | 131,67 | 336,80 | 159,41 | 104,33 | 68,53 | 57,76 | 50,81 | 31,27 | 49,96 | 116,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 209,92 | 67,73 | -16,30 | -19,47 | -61,30 | -158,39 | -0,00 | -26,18 | -35,47 | -3,02 | 25,33 | 20,21 | -48,67 | 1,72 | 1,69 | |
| % del flusso di cassa | 25,05 | 40,18 | 45,46 | 49,20 | 56,03 | 53,04 | 69,47 | 123,60 | 43,24 | 18,28 | 8,69 | 8,54 | 8,45 | 6,56 | 10,43 | 24,19 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 93,24 | 48,25 | -22,66 | -29,29 | -59,11 | -144,58 | -43,79 | 111,04 | 52,62 | 104,10 | 27,43 | 21,53 | -33,91 | -35,97 | -56,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
