Rendiconto finanziario (TTM)
Australian Strategic Materials Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -4 | -5 | -14 | -23 | -31 | -38 | -39 | -40 | -37 | -34 | -26 | -18 | -17 | -16 | -17 | -18 |
| Modifica (%) | 86,31 | 36,31 | 26,64 | 174,82 | 63,61 | 30,16 | 23,17 | 3,71 | 3,57 | -7,52 | -8,13 | -23,38 | -30,52 | -7,23 | -7,79 | 7,72 | 7,17 | |
| % del flusso di cassa | 24,37 | 61,83 | -11,78 | -6,97 | -24,04 | -52,75 | -537,73 | 113,56 | 431,15 | -268,86 | -652,04 | 962,27 | 175,23 | 69,08 | 95,48 | 172,56 | 153,57 | 140,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -7 | -9 | -15 | -21 | -27 | -34 | -28 | -22 | -15 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | 6,06 | 36,32 | 26,64 | 65,06 | 39,42 | 28,42 | 22,13 | -16,59 | -19,90 | -32,20 | -47,49 | -7,58 | -8,20 | 6,83 | 6,39 | 7,99 | 7,40 | |
| % del flusso di cassa | 76,25 | 110,15 | -20,99 | -12,42 | -25,72 | -48,09 | -483,73 | 101,29 | 309,29 | -149,16 | -265,23 | 223,76 | 49,15 | 25,60 | 40,75 | 84,97 | 75,80 | 69,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 4 | 46 | 89 | 89 | 89 | 64 | 38 | 58 | 77 | 58 | 39 | 19 | -1 | 7 | 14 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | 8.478,05 | 1.219,35 | 92,42 | 0,00 | 0,00 | -28,70 | -40,25 | 51,74 | 34,10 | -24,77 | -32,92 | -50,86 | -103,50 | -1.117,34 | 109,83 | -0,70 | -0,71 | |
| % del flusso di cassa | -0,62 | -71,98 | 132,78 | 119,40 | 149,76 | 200,84 | 1.121,58 | -114,90 | -638,27 | 515,32 | 1.016,74 | -1.095,68 | -127,97 | 2,54 | -38,53 | -158,46 | -129,98 | -109,94 |
| Flusso di cassa | -7 | -5 | 35 | 75 | 60 | 44 | 6 | -33 | -9 | 15 | 6 | -4 | -15 | -26 | -18 | -9 | -11 | -13 |
| Modifica (%) | -26,58 | -815,25 | 113,98 | -20,28 | -25,43 | -87,23 | -683,23 | -72,68 | -266,09 | -61,87 | -162,25 | 320,74 | 76,23 | -32,88 | -48,98 | 21,05 | 17,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
