Rendiconto finanziario (TTM)
ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.209 | -5.074 | -10.322 | -15.571 | -22.137 | -28.703 | -21.535 | -14.367 | -14.740 | -15.113 | -23.650 | -27.822 | -31.993 | -28.570 | -25.147 | -24.721 | -24.295 | -20.960 | -17.626 |
| Modifica (%) | -519,69 | 103,44 | 50,85 | 42,17 | 29,66 | -24,97 | -33,29 | 2,60 | 2,53 | 56,49 | 17,64 | 14,99 | -10,70 | -11,98 | -1,69 | -1,72 | -13,73 | -15,91 | |
| % del flusso di cassa | 9,79 | -11,71 | -23,75 | -35,72 | -73,22 | -170,12 | -74,75 | -35,26 | -72,31 | -68.695,45 | 33,26 | 63,02 | 186,15 | -139,69 | -43,29 | -79,32 | -572,46 | 161,19 | 58,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.793 | 10.258 | 11.251 | 12.244 | 5.214 | -1.817 | -6.604 | -11.391 | -10.716 | -10.686 | -23.538 | -32.830 | -42.121 | -36.910 | -31.700 | -27.818 | -23.936 | -19.972 | -16.009 |
| Modifica (%) | -672,11 | 9,68 | 8,83 | -57,42 | -134,85 | 263,46 | 72,49 | -5,93 | -0,28 | 120,27 | 39,47 | 28,30 | -12,37 | -14,12 | -12,25 | -13,95 | -16,56 | -19,84 | |
| % del flusso di cassa | -14,52 | 23,67 | 25,88 | 28,09 | 17,24 | -10,77 | -22,92 | -27,96 | -52,57 | -48.572,73 | 33,11 | 74,37 | 245,07 | -180,47 | -54,57 | -89,25 | -564,00 | 153,59 | 52,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19.957 | 39.224 | 43.754 | 48.283 | 47.408 | 46.534 | 53.388 | 60.241 | 43.114 | 25.986 | -22.246 | 18.802 | 59.850 | 86.006 | 112.163 | 81.590 | 51.017 | 31.664 | 12.311 |
| Modifica (%) | 96,54 | 11,55 | 10,35 | -1,81 | -1,84 | 14,73 | 12,84 | -28,43 | -39,73 | -185,61 | -184,52 | 218,32 | 43,70 | 30,41 | -27,26 | -37,47 | -37,93 | -61,12 | |
| % del flusso di cassa | 161,57 | 90,51 | 100,66 | 110,76 | 156,81 | 275,81 | 185,32 | 147,85 | 211,51 | 118.118,18 | 31,29 | -42,59 | -348,23 | 420,52 | 193,08 | 261,77 | 1.202,10 | -243,49 | -40,69 |
| Flusso di cassa | 12.352 | 43.337 | 43.466 | 43.594 | 30.233 | 16.872 | 28.809 | 40.746 | 20.384 | 22 | -71.101 | -44.144 | -17.187 | 20.452 | 58.092 | 31.168 | 4.244 | -13.004 | -30.252 |
| Modifica (%) | 250,85 | 0,30 | 0,30 | -30,65 | -44,19 | 70,75 | 41,43 | -49,97 | -99,89 | -323.286,36 | -37,91 | -61,07 | -219,00 | 184,03 | -46,35 | -86,38 | -406,41 | 132,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
