Rendiconto finanziario (TTM)
ARN Media Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 53 | 46 | 39 | 26 | 14 | 17 | 20 | 28 | 36 | 28 | 21 | 20 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 | 67 | 65 |
| Modifica (%) | -13,70 | -15,87 | -31,89 | -46,81 | 21,08 | 17,41 | 39,61 | 28,37 | -21,06 | -26,67 | -0,89 | -0,89 | 73,98 | 42,52 | 19,55 | 15,76 | -3,47 | -3,07 | |
| % del flusso di cassa | -396,48 | 51,45 | 20,13 | 39,03 | -24,52 | -11,68 | -8,53 | -24,14 | 1.188,57 | -2.831,37 | -413,77 | -266,35 | -195,46 | -660,14 | -16.015,29 | 2.093,26 | 1.148,79 | 6.115,29 | -1.686,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46 | 37 | 121 | 0 | -120 | -171 | -221 | -90 | 41 | 25 | 8 | -7 | -22 | -16 | -10 | -4 | 3 | 10 | 18 |
| Modifica (%) | -179,77 | 225,35 | -99,87 | -78.476,55 | 41,99 | 29,57 | -59,24 | -145,31 | -39,79 | -66,09 | -180,18 | 224,71 | -25,93 | -35,01 | -60,70 | -163,10 | 302,08 | 71,73 | |
| % del flusso di cassa | 346,15 | 41,52 | 62,82 | 0,23 | 210,72 | 117,69 | 94,91 | 78,39 | 1.362,45 | -2.475,31 | -167,27 | 87,11 | 209,45 | 301,16 | 3.331,53 | -143,14 | 42,82 | 949,48 | -463,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | 6 | 33 | 41 | 49 | 9 | -32 | -53 | -74 | -54 | -34 | -21 | -9 | -25 | -41 | -53 | -66 | -77 | -87 |
| Modifica (%) | -132,00 | 412,47 | 25,12 | 20,07 | -82,44 | -469,48 | 65,54 | 39,59 | -26,93 | -36,85 | -36,80 | -58,24 | 176,82 | 63,88 | 31,44 | 23,92 | 15,95 | 13,76 | |
| % del flusso di cassa | 148,51 | 7,15 | 17,03 | 60,66 | -86,04 | -5,94 | 13,67 | 45,84 | -2.454,18 | 5.411,51 | 681,06 | 279,55 | 86,45 | 464,57 | 12.959,24 | -1.862,29 | -1.094,06 | -6.996,13 | 2.264,36 |
| Flusso di cassa | -13 | 89 | 192 | 67 | -57 | -145 | -233 | -115 | 3 | -1 | -5 | -8 | -10 | -5 | -0 | 3 | 6 | 1 | -4 |
| Modifica (%) | -765,04 | 115,04 | -64,87 | -184,65 | 154,24 | 60,67 | -50,64 | -102,61 | -133,14 | 401,76 | 53,97 | 35,05 | -48,49 | -94,13 | -1.014,65 | 110,93 | -81,87 | -451,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
