Rendiconto finanziario (TTM)
Algorae Pharmaceuticals Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -41,81 | 7,27 | 6,78 | -0,96 | -0,97 | 21,23 | 17,52 | 13,59 | 11,96 | -11,76 | -13,33 | -3,62 | -3,76 | -8,66 | -9,48 | -10,11 | -11,25 | -17,69 | -21,50 | |
| % del flusso di cassa | 140,83 | 108,95 | 106,64 | 104,70 | -409,59 | -68,17 | -72,82 | -76,49 | -198,38 | 783,96 | -882,90 | -233,57 | -973,06 | 403,19 | 193,76 | 119,00 | 171,64 | 385,31 | 305,61 | 231,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -92,81 | 64,58 | 39,24 | 20,45 | 16,98 | -36,76 | -58,13 | 1.204,09 | 92,33 | -0,63 | -0,63 | -100,79 | 12.691,12 | -36,04 | -56,35 | -212,20 | 189,13 | -25,00 | -33,33 | |
| % del flusso di cassa | -41,24 | -3,94 | -5,92 | -7,58 | 36,08 | 7,09 | 3,95 | 1,48 | 44,05 | -299,05 | 379,27 | 115,03 | -3,95 | 217,47 | 73,18 | 21,67 | -39,02 | -285,35 | -206,24 | -132,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 20,70 | -20,88 | -26,39 | -3.841,76 | 102,67 | 19,37 | 16,23 | -36,23 | -56,82 | 21,70 | 17,83 | 14,07 | 12,33 | -38,97 | -63,86 | -49,78 | -99,11 | -114,49 | 790,21 | |
| % del flusso di cassa | 4,07 | 6,53 | 4,71 | 3,19 | 471,55 | 160,62 | 168,95 | 175,51 | 255,55 | -389,47 | 604,95 | 217,57 | 1.072,81 | -518,85 | -166,60 | -40,86 | -32,93 | -0,74 | 0,10 | 0,88 |
| Flusso di cassa | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -24,79 | 9,60 | 8,76 | -125,32 | 495,00 | 13,49 | 11,88 | -56,20 | -128,33 | -178,35 | 227,63 | -76,87 | -332,27 | 90,07 | 47,39 | -37,68 | -60,46 | 3,77 | 3,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
