Rendiconto finanziario (TTM)
Weichai Power Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.073 | 22.992 | 30.105 | 28.994 | 29.723 | 20.717 | 19.876 | 9.543 | 9.315 | -2.349 | 402 | 11.679 | 20.156 | 27.471 | 29.554 | 27.381 | 20.898 | 26.094 | 19.836 | 20.129 |
| Modifica (%) | 4,16 | 30,94 | -3,69 | 2,52 | -30,30 | -4,06 | -51,99 | -2,38 | -125,22 | -117,11 | 2.805,82 | 72,58 | 36,29 | 7,58 | -7,35 | -23,68 | 24,87 | -23,98 | 1,48 | |
| % del flusso di cassa | 434,71 | 219,32 | 209,84 | 107,86 | 141,28 | 148,25 | 147,79 | -153,99 | 374,55 | 40,06 | 26,23 | 214,10 | 191,71 | 310,08 | 434,18 | -486,94 | -90,42 | -156,57 | -78,69 | -185,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.017 | -9.417 | -10.750 | -4.417 | -10.737 | -5.381 | -8.619 | -10.568 | -5.119 | -8.545 | -48 | -3.958 | 125 | -5.737 | -7.913 | -18.772 | -32.041 | -28.911 | -34.447 | -19.884 |
| Modifica (%) | -27,66 | 14,16 | -58,91 | 143,05 | -49,89 | 60,19 | 22,61 | -51,56 | 66,92 | -99,44 | 8.126,66 | -103,17 | -4.672,60 | 37,93 | 137,24 | 70,68 | -9,77 | 19,15 | -42,28 | |
| % del flusso di cassa | -256,36 | -89,83 | -74,93 | -16,43 | -51,04 | -38,50 | -64,09 | 170,54 | -205,83 | 145,69 | -3,14 | -72,55 | 1,19 | -64,76 | -116,24 | 333,84 | 138,63 | 173,47 | 136,64 | 183,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.894 | -3.005 | -4.894 | 2.445 | 2.262 | -1.244 | 2.231 | -5.202 | -1.906 | 4.852 | 950 | -2.532 | -9.860 | -13.029 | -14.875 | -14.159 | -12.057 | -13.838 | -10.916 | -11.793 |
| Modifica (%) | -22,83 | 62,86 | -149,96 | -7,50 | -154,99 | -279,43 | -333,10 | -63,37 | -354,63 | -80,43 | -366,60 | 289,43 | 32,14 | 14,16 | -4,81 | -14,85 | 14,77 | -21,11 | 8,03 | |
| % del flusso di cassa | -76,68 | -28,66 | -34,11 | 9,10 | 10,75 | -8,90 | 16,59 | 83,94 | -76,62 | -82,73 | 61,99 | -46,41 | -93,78 | -147,07 | -218,52 | 251,81 | 52,17 | 83,03 | 43,30 | 108,78 |
| Flusso di cassa | 5.078 | 10.483 | 14.347 | 26.882 | 21.038 | 13.974 | 13.449 | -6.197 | 2.487 | -5.865 | 1.532 | 5.455 | 10.514 | 8.859 | 6.807 | -5.623 | -23.112 | -16.666 | -25.209 | -10.842 |
| Modifica (%) | 106,45 | 36,86 | 87,37 | -21,74 | -33,57 | -3,76 | -146,08 | -140,13 | -335,83 | -126,12 | 256,06 | 92,74 | -15,74 | -23,17 | -182,61 | 311,02 | -27,89 | 51,26 | -56,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
