Rendiconto finanziario (TTM)
Tryg A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.473 | 3.932 | 4.877 | 4.776 | 4.363 | 3.670 | 1.938 | 6.507 | 1.491 | 243 | 504 | -3.855 | 1.745 | 6.569 | 6.228 | 4.929 | 3.800 | 5.649 | 8.436 | 8.322 |
| Modifica (%) | 59,00 | 24,03 | -2,07 | -8,65 | -15,88 | -47,19 | 235,76 | -77,09 | -83,70 | 107,41 | -864,88 | -145,27 | 276,45 | -5,19 | -20,86 | -22,91 | 48,66 | 49,34 | -1,35 | |
| % del flusso di cassa | -747,13 | 753,26 | 13,27 | 927,38 | 570,33 | -624,15 | -5,26 | 6.138,68 | 618,67 | 13,06 | 56,00 | 2.640,41 | 132,80 | 1.397,66 | 312,18 | 383,88 | -345,45 | -559,86 | -529,23 | 1.908,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.242 | -1.139 | -3.583 | -39.942 | -38.698 | -39.647 | -37.174 | -2.597 | 5.422 | 8.375 | 7.675 | 11.935 | 5.086 | 585 | 2.377 | 3.290 | 2.175 | 129 | -2.007 | -142 |
| Modifica (%) | -8,29 | 214,57 | 1.014,76 | -3,11 | 2,45 | -6,24 | -93,01 | -308,78 | 54,46 | -8,36 | 55,50 | -57,39 | -88,50 | 306,32 | 38,41 | -33,89 | -94,07 | -1.655,81 | -92,92 | |
| % del flusso di cassa | 375,23 | -218,20 | -9,75 | -7.755,73 | -5.058,56 | 6.742,69 | 100,91 | -2.450,00 | 2.249,79 | 450,27 | 852,78 | -8.174,66 | 387,06 | 124,47 | 119,15 | 256,23 | -197,73 | -12,78 | 125,91 | -32,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.565 | -2.271 | 35.444 | 35.682 | 35.101 | 35.357 | -1.633 | -4.154 | -6.694 | -6.747 | -7.249 | -7.866 | -5.497 | -6.672 | -6.602 | -6.945 | -7.072 | -6.772 | -8.043 | -7.749 |
| Modifica (%) | 45,11 | -1.660,72 | 0,67 | -1,63 | 0,73 | -104,62 | 154,38 | 61,15 | 0,79 | 7,44 | 8,51 | -30,12 | 21,38 | -1,05 | 5,20 | 1,83 | -4,24 | 18,77 | -3,66 | |
| % del flusso di cassa | 472,81 | -435,06 | 96,46 | 6.928,54 | 4.588,37 | -6.013,10 | 4,43 | -3.918,87 | -2.777,59 | -362,74 | -805,44 | 5.387,67 | -418,34 | -1.419,57 | -330,93 | -540,89 | 642,91 | 671,16 | 504,58 | -1.777,29 |
| Flusso di cassa | -331 | 522 | 36.745 | 515 | 765 | -588 | -36.837 | 106 | 241 | 1.860 | 900 | -146 | 1.314 | 470 | 1.995 | 1.284 | -1.100 | -1.009 | -1.594 | 436 |
| Modifica (%) | -257,70 | 6.939,27 | -98,60 | 48,54 | -176,86 | 6.164,80 | -100,29 | 127,36 | 671,78 | -51,61 | -116,22 | -1.000,00 | -64,23 | 324,47 | -35,64 | -185,67 | -8,27 | 57,98 | -127,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
