Rendiconto finanziario (TTM)
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 |
| Modifica (%) | -22,68 | -21,12 | -26,78 | 1,74 | 1,71 | 12,79 | 11,34 | 24,39 | 19,61 | 1,20 | 1,18 | 7,26 | 6,77 | 13,33 | 11,76 | -7,07 | -7,61 | |
| % del flusso di cassa | 1.972,49 | -578,21 | -346,15 | -204,23 | -298,32 | -537,70 | -6.388,10 | 833,48 | 835,01 | 836,04 | 7.781,31 | -1.093,94 | -2.867,92 | 6.893,65 | -4.694,91 | -2.017,36 | -2.073,63 | -2.143,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -17 | -22 | -25 | -28 | -22 | -17 | -16 | -15 | -15 | -15 |
| Modifica (%) | -10,74 | -2,80 | -2,88 | 16,27 | 13,99 | 34,95 | 25,90 | 47,43 | 32,17 | 11,53 | 10,34 | -18,57 | -22,80 | -5,87 | -6,24 | -0,24 | -0,24 | |
| % del flusso di cassa | -928,05 | 314,06 | 231,69 | 181,31 | 302,65 | 611,39 | 8.690,48 | -1.282,14 | -1.522,38 | -1.684,35 | -17.278,20 | 2.648,94 | 5.272,39 | -9.163,49 | 5.183,47 | 1.868,58 | 2.062,07 | 2.301,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 10 | 4 | 1 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 0,02 | -21,76 | -27,80 | -46,34 | -86,36 | -1.047,41 | 110,56 | 76,19 | 43,24 | 9,54 | 8,71 | -35,26 | -54,46 | -71,96 | -256,67 | -62,03 | -163,38 | |
| % del flusso di cassa | -930,42 | 352,82 | 209,53 | 121,89 | 93,90 | 22,69 | -2.264,76 | 558,82 | 792,99 | 950,87 | 9.579,58 | -1.446,92 | -2.289,66 | 2.347,62 | -395,55 | 238,26 | 100,07 | -70,95 |
| Flusso di cassa | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -363,75 | 31,75 | 24,10 | -30,35 | -43,57 | -90,51 | -953,33 | 24,16 | 19,46 | -89,13 | -819,72 | -59,09 | -144,42 | -266,40 | 160,10 | -9,60 | -10,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
