Rendiconto finanziario (TTM)
Schneider Electric S.E. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.394 | 4.435 | 4.512 | 4.589 | 4.102 | 3.616 | 3.332 | 3.047 | 3.700 | 4.354 | 4.634 | 4.915 | 5.411 | 5.907 | 5.944 | 5.982 | 5.781 | 5.580 | 5.413 | 5.246 |
| Modifica (%) | 0,93 | 1,74 | 1,71 | -10,60 | -11,86 | -7,87 | -8,54 | 21,45 | 17,66 | 6,44 | 6,05 | 10,09 | 9,17 | 0,63 | 0,63 | -3,36 | -3,48 | -2,99 | -3,09 | |
| % del flusso di cassa | 132,99 | 131,72 | 731,87 | -215,04 | -127,55 | -84,11 | -134,58 | -467,33 | 989,44 | 311,00 | 544,59 | 1.627,48 | 990,12 | 746,78 | 585,38 | 482,42 | 340,26 | 258,57 | 594,51 | -1.556,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.070 | -3.250 | -5.177 | -7.104 | -6.136 | -5.168 | -3.393 | -1.618 | -1.514 | -1.411 | -1.356 | -1.302 | -1.175 | -1.048 | -1.102 | -1.156 | -1.572 | -1.987 | -2.515 | -3.043 |
| Modifica (%) | 57,04 | 59,29 | 37,22 | -13,63 | -15,78 | -34,35 | -52,31 | -6,40 | -6,83 | -3,86 | -4,02 | -9,75 | -10,81 | 5,15 | 4,90 | 35,94 | 26,44 | 26,57 | 20,99 | |
| % del flusso di cassa | -62,64 | -96,53 | -839,74 | 332,90 | 190,77 | 120,21 | 137,06 | 248,16 | -404,95 | -100,79 | -159,40 | -431,13 | -215,00 | -132,49 | -108,52 | -93,23 | -92,50 | -92,08 | -276,22 | 902,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.242 | 2.585 | 1.539 | 493 | -1.300 | -3.093 | -2.640 | -2.186 | -1.820 | -1.453 | -2.317 | -3.181 | -3.502 | -3.823 | -3.618 | -3.412 | -2.518 | -1.624 | -2.044 | -2.464 |
| Modifica (%) | 108,05 | -40,46 | -67,97 | -363,69 | 137,92 | -14,66 | -17,18 | -16,77 | -20,14 | 59,46 | 37,29 | 10,09 | 9,17 | -5,38 | -5,68 | -26,20 | -35,50 | 25,86 | 20,55 | |
| % del flusso di cassa | 37,61 | 76,77 | 249,64 | -23,10 | 40,42 | 71,95 | 106,62 | 335,28 | -486,50 | -103,79 | -272,27 | -1.053,31 | -640,81 | -483,31 | -356,23 | -275,16 | -148,20 | -75,25 | -224,49 | 731,16 |
| Flusso di cassa | 3.304 | 3.367 | 616 | -2.134 | -3.216 | -4.299 | -2.476 | -652 | 374 | 1.400 | 851 | 302 | 546 | 791 | 1.016 | 1.240 | 1.699 | 2.158 | 910 | -337 |
| Modifica (%) | 1,91 | -81,69 | -446,15 | 50,73 | 33,65 | -42,42 | -73,66 | -157,36 | 274,33 | -39,21 | -64,51 | 80,96 | 44,74 | 28,38 | 22,11 | 37,02 | 27,02 | -57,81 | -137,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
