Rendiconto finanziario (TTM)
Springer Nature AG & Co. KGaA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 611 | 505 | 492 | 531 | 556 | 580 | 565 | 549 |
| Modifica (%) | -17,35 | -2,56 | 7,99 | 4,59 | 4,39 | -2,66 | -2,73 | |
| % del flusso di cassa | 3.301,62 | -779,01 | -686,05 | 2.027,48 | 9.579,31 | -3.972,60 | -2.509,33 | -1.806,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -184 | -127 | -79 | -138 | -142 | -147 | -131 | -114 |
| Modifica (%) | -30,84 | -37,67 | 73,96 | 3,52 | 3,40 | -11,27 | -12,70 | |
| % del flusso di cassa | -991,89 | 195,83 | 110,32 | -525,19 | -2.456,03 | 1.008,90 | 580,89 | 375,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -421 | -451 | -468 | -369 | -396 | -423 | -432 | -441 |
| Modifica (%) | 7,20 | 3,63 | -21,07 | 7,34 | 6,84 | 2,07 | 2,03 | |
| % del flusso di cassa | -2.275,14 | 696,30 | 652,16 | -1.408,78 | -6.831,03 | 2.899,32 | 1.920,22 | 1.450,00 |
| Flusso di cassa | 18 | -65 | -72 | 26 | 6 | -15 | -22 | -30 |
| Modifica (%) | -450,27 | 10,65 | -136,54 | -77,86 | -351,72 | 54,11 | 35,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
