Rendiconto finanziario (TTM)
Rubis Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 300 | 298 | 295 | 308 | 322 | 371 | 421 | 493 | 565 | 564 | 563 | 585 | 607 | 636 | 665 | 660 | 656 | 695 | 735 |
| Modifica (%) | -0,96 | -0,97 | 4,58 | 4,38 | 15,44 | 13,37 | 17,10 | 14,60 | -0,21 | -0,21 | 3,95 | 3,80 | 4,79 | 4,57 | -0,71 | -0,71 | 6,02 | 5,68 | |
| % del flusso di cassa | -75,41 | -98,35 | -142,56 | -168,39 | -201,91 | -323,88 | -601,51 | -428,46 | -352,82 | -300,41 | -261,41 | -314,59 | -387,69 | -1.820,34 | 767,32 | 832,35 | 910,62 | 912,28 | 913,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -400 | -329 | -259 | -373 | -488 | -494 | -501 | -387 | -273 | -293 | -313 | -291 | -268 | -190 | -111 | -98 | -84 | -161 | -238 |
| Modifica (%) | -17,62 | -21,39 | 44,19 | 30,65 | 1,36 | 1,34 | -22,75 | -29,45 | 7,31 | 6,81 | -7,12 | -7,67 | -29,26 | -41,37 | -12,16 | -13,85 | 91,18 | 47,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,39 | 108,90 | 125,30 | 204,07 | 306,27 | 431,35 | 716,06 | 336,48 | 170,58 | 156,17 | 145,45 | 156,41 | 171,46 | 543,46 | -128,44 | -123,24 | -116,99 | -211,35 | -295,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -276 | -263 | -251 | -138 | -25 | 0 | 25 | -176 | -377 | -386 | -395 | -430 | -465 | -471 | -477 | -479 | -481 | -437 | -394 |
| Modifica (%) | -4,44 | -4,65 | -45,09 | -82,13 | -100,53 | 18.846,77 | -806,63 | 114,15 | 2,33 | 2,28 | 8,90 | 8,17 | 1,29 | 1,28 | 0,41 | 0,41 | -9,02 | -9,92 | |
| % del flusso di cassa | 69,20 | 87,07 | 121,52 | 75,37 | 15,48 | -0,11 | -35,60 | 153,02 | 235,47 | 205,58 | 183,35 | 231,16 | 296,88 | 1.347,45 | -550,09 | -603,43 | -667,64 | -573,94 | -490,03 |
| Flusso di cassa | -398 | -303 | -207 | -183 | -159 | -115 | -70 | -115 | -160 | -188 | -215 | -186 | -157 | -35 | 87 | 79 | 72 | 76 | 80 |
| Modifica (%) | -24,06 | -31,68 | -11,47 | -12,95 | -28,03 | -38,95 | 64,40 | 39,17 | 17,21 | 14,68 | -13,62 | -15,77 | -77,68 | -348,08 | -8,46 | -9,24 | 5,83 | 5,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
