Rendiconto finanziario (TTM)
Renault SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.486 | 5.753 | 5.778 | 5.802 | 4.106 | 2.409 | 2.920 | 3.432 | 3.522 | 3.613 | 3.938 | 4.262 | 4.362 | 4.462 | 5.744 | 7.025 | 7.093 | 7.161 | 5.576 | 3.991 |
| Modifica (%) | 65,06 | 0,43 | 0,42 | -29,24 | -41,32 | 21,23 | 17,51 | 2,64 | 2,57 | 8,98 | 8,24 | 2,35 | 2,29 | 28,72 | 22,31 | 0,97 | 0,96 | -22,13 | -28,43 | |
| % del flusso di cassa | 162,84 | 85,67 | 88,12 | 90,68 | 123,86 | 1.042,86 | -452,09 | -225,34 | -420,10 | -2.346,10 | -3.629,03 | -6.765,08 | -752,07 | -406,75 | 904,49 | 296,79 | 335,21 | 383,97 | -2.140,50 | -167,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.629 | -4.239 | -3.246 | -2.254 | -1.935 | -1.616 | -2.548 | -3.479 | -3.386 | -3.294 | -2.942 | -2.590 | -2.412 | -2.235 | -2.324 | -2.412 | -2.224 | -2.035 | -1.941 | -1.847 |
| Modifica (%) | -8,43 | -23,41 | -30,57 | -14,15 | -16,49 | 57,64 | 36,57 | -2,66 | -2,73 | -10,69 | -11,96 | -6,85 | -7,36 | 3,96 | 3,81 | -7,82 | -8,48 | -4,62 | -4,84 | |
| % del flusso di cassa | -216,26 | -63,13 | -49,52 | -35,23 | -58,38 | -699,57 | 394,35 | 228,43 | 403,88 | 2.138,96 | 2.711,52 | 4.111,11 | 415,95 | 203,74 | -365,91 | -101,90 | -105,08 | -109,12 | 745,11 | 77,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.634 | 5.605 | 4.238 | 2.872 | 1.120 | -631 | -1.150 | -1.668 | -1.073 | -478 | -1.026 | -1.574 | -2.276 | -2.978 | -2.422 | -1.866 | -2.550 | -3.234 | -3.784 | -4.333 |
| Modifica (%) | 54,22 | -24,38 | -32,24 | -60,99 | -156,31 | 82,17 | 45,11 | -35,67 | -55,45 | 114,64 | 53,41 | 44,60 | 30,84 | -18,67 | -22,96 | 36,66 | 26,82 | 16,99 | 14,52 | |
| % del flusso di cassa | 169,80 | 83,47 | 64,65 | 44,89 | 33,81 | -273,16 | 177,94 | 109,52 | 127,97 | 310,39 | 945,62 | 2.498,41 | 392,41 | 271,47 | -381,42 | -78,83 | -120,51 | -173,40 | 1.452,40 | 181,60 |
| Flusso di cassa | 2.140 | 6.715 | 6.556 | 6.398 | 3.314 | 231 | -646 | -1.523 | -838 | -154 | -108 | -63 | -580 | -1.097 | 635 | 2.367 | 2.116 | 1.865 | -260 | -2.386 |
| Modifica (%) | 213,71 | -2,36 | -2,42 | -48,19 | -93,03 | -379,65 | 135,76 | -44,94 | -81,63 | -29,55 | -41,94 | 820,63 | 89,14 | -157,89 | 272,76 | -10,60 | -11,86 | -113,97 | 815,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
