Rendiconto finanziario (TTM)
Poste Italiane S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.137 | 1.917 | 803 | 819 | 1.772 | 4.184 | 1.786 | 913 | 1.598 | 180 | 480 | 2.194 | 1.546 | 1.414 | 3.698 | 3.271 | 2.678 | 2.901 | 2.738 | 3.552 |
| Modifica (%) | -38,89 | -58,11 | 1,99 | 116,36 | 136,12 | -57,31 | -48,88 | 75,03 | -88,74 | 166,67 | 357,08 | -29,54 | -8,54 | 161,53 | -11,55 | -18,13 | 8,33 | -5,62 | 29,73 | |
| % del flusso di cassa | 80,77 | 80,99 | 195,38 | 688,24 | 145,60 | 121,56 | 137,70 | -86,46 | -108,49 | -6,05 | -18,38 | -245,69 | -250,57 | -183,16 | 229,40 | 295,22 | 556,76 | 618,55 | 2.607,62 | 4.440,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -753 | -601 | -261 | -303 | -339 | -422 | -758 | -932 | -1.460 | -1.606 | -1.616 | -1.499 | -933 | -994 | -973 | -937 | -988 | -986 | -1.265 | -1.652 |
| Modifica (%) | -20,19 | -56,57 | 16,09 | 11,88 | 24,48 | 79,62 | 22,96 | 56,65 | 10,00 | 0,62 | -7,24 | -37,76 | 6,54 | -2,11 | -3,70 | 5,44 | -0,20 | 28,30 | 30,59 | |
| % del flusso di cassa | -19,39 | -25,39 | -63,50 | -254,62 | -27,86 | -12,26 | -58,44 | 88,26 | 99,12 | 53,98 | 61,87 | 167,86 | 151,22 | 128,76 | -60,36 | -84,57 | -205,41 | -210,23 | -1.204,76 | -2.065,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.500 | 1.051 | -131 | -397 | -216 | -321 | 268 | -1.038 | -1.617 | -1.549 | -1.475 | -1.587 | -1.225 | -1.192 | -1.113 | -1.226 | -1.209 | -1.446 | -1.369 | -1.821 |
| Modifica (%) | -29,93 | -112,46 | 203,05 | -45,59 | 48,61 | -183,49 | -487,31 | 55,78 | -4,21 | -4,78 | 7,59 | -22,81 | -2,69 | -6,63 | 10,15 | -1,39 | 19,60 | -5,33 | 33,02 | |
| % del flusso di cassa | 38,62 | 44,40 | -31,87 | -333,61 | -17,75 | -9,33 | 20,66 | 98,30 | 109,78 | 52,07 | 56,47 | 177,72 | 198,54 | 154,40 | -69,04 | -110,65 | -251,35 | -308,32 | -1.303,81 | -2.276,25 |
| Flusso di cassa | 3.884 | 2.367 | 411 | 119 | 1.217 | 3.442 | 1.297 | -1.056 | -1.473 | -2.975 | -2.612 | -893 | -617 | -772 | 1.612 | 1.108 | 481 | 469 | 105 | 80 |
| Modifica (%) | -39,06 | -82,64 | -71,05 | 922,69 | 182,83 | -62,32 | -181,42 | 39,49 | 101,97 | -12,20 | -65,81 | -30,91 | 25,12 | -308,81 | -31,27 | -56,59 | -2,49 | -77,61 | -23,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
