Rendiconto finanziario (TTM)
ProSiebenSat.1 Media SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.532 | 1.511 | 1.456 | 1.497 | 1.536 | 1.539 | 1.580 | 1.643 | 1.544 | 1.354 | 1.307 | 1.188 | 1.168 | 1.240 | 1.251 | 1.269 | 1.255 | 1.203 | 1.146 | 1.157 |
| Modifica (%) | -1,37 | -3,64 | 2,82 | 2,61 | 0,20 | 2,66 | 3,99 | -6,03 | -12,31 | -3,47 | -9,10 | -1,68 | 6,16 | 0,89 | 1,44 | -1,10 | -4,14 | -4,74 | 0,96 | |
| % del flusso di cassa | 342,73 | 551,46 | -480,53 | -199,07 | -268,06 | -244,29 | 1.410,71 | 1.346,72 | 698,64 | -1.504,44 | -484,07 | -530,36 | -323,55 | 1.797,10 | 954,96 | 671,43 | 747,02 | 3.437,14 | 916,80 | 2.066,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.603 | -1.391 | -1.312 | -1.322 | -972 | -1.249 | -1.162 | -1.177 | -1.021 | -966 | -1.066 | -1.083 | -1.143 | -1.124 | -1.086 | -1.018 | -1.038 | -1.099 | -949 | -1.021 |
| Modifica (%) | -13,23 | -5,68 | 0,76 | -26,48 | 28,50 | -6,97 | 1,29 | -13,25 | -5,39 | 10,35 | 1,59 | 5,54 | -1,66 | -3,38 | -6,26 | 1,96 | 5,88 | -13,65 | 7,59 | |
| % del flusso di cassa | -358,61 | -507,66 | 433,00 | 175,80 | 169,63 | 198,25 | -1.037,50 | -964,75 | -461,99 | 1.073,33 | 394,81 | 483,48 | 316,62 | -1.628,99 | -829,01 | -538,62 | -617,86 | -3.140,00 | -759,20 | -1.823,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 554 | 205 | -399 | -887 | -1.127 | -940 | -326 | -382 | -367 | -519 | -540 | -343 | -368 | -44 | -35 | -64 | -46 | -72 | -71 | -74 |
| Modifica (%) | -63,00 | -294,63 | 122,31 | 27,06 | -16,59 | -65,32 | 17,18 | -3,93 | 41,42 | 4,05 | -36,48 | 7,29 | -88,04 | -20,45 | 82,86 | -28,12 | 56,52 | -1,39 | 4,23 | |
| % del flusso di cassa | 123,94 | 74,82 | 131,68 | 117,95 | 196,68 | 149,21 | -291,07 | -313,11 | -166,06 | 576,67 | 200,00 | 153,12 | 101,94 | -63,77 | -26,72 | -33,86 | -27,38 | -205,71 | -56,80 | -132,14 |
| Flusso di cassa | 447 | 274 | -303 | -752 | -573 | -630 | 112 | 122 | 221 | -90 | -270 | -224 | -361 | 69 | 131 | 189 | 168 | 35 | 125 | 56 |
| Modifica (%) | -38,70 | -210,58 | 148,18 | -23,80 | 9,95 | -117,78 | 8,93 | 81,15 | -140,72 | 200,00 | -17,04 | 61,16 | -119,11 | 89,86 | 44,27 | -11,11 | -79,17 | 257,14 | -55,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
