Rendiconto finanziario (TTM)
Proto Labs, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 115 | 107 | 91 | 74 | 57 | 55 | 67 | 66 | 75 | 62 | 67 | 63 | 67 | 73 | 72 | 77 | 78 | 78 | 75 | 71 |
| Modifica (%) | -6,70 | -14,94 | -18,36 | -23,51 | -2,78 | 20,56 | -1,57 | 13,77 | -16,76 | 7,72 | -5,93 | 5,81 | 10,09 | -1,69 | 7,15 | 0,74 | 0,08 | -3,80 | -5,15 | |
| % del flusso di cassa | -3.459,51 | 4.498,28 | -189,03 | -132,42 | -80,65 | -89,57 | 494,62 | 513,86 | 645,22 | -662,46 | 1.389,73 | 531,88 | 275,79 | 269,07 | 234,23 | 260,28 | 1.776,63 | 1.473,75 | -740,41 | -1.231,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109 | -95 | -142 | -135 | -116 | -95 | -30 | -26 | -40 | -43 | -13 | 1 | 10 | -5 | -5 | -9 | -25 | -14 | -21 | -21 |
| Modifica (%) | -12,18 | 49,00 | -4,92 | -14,14 | -18,49 | -67,92 | -14,06 | 52,13 | 8,53 | -70,12 | -109,62 | 719,55 | -144,86 | -0,79 | 92,67 | 188,56 | -45,91 | 53,96 | -0,53 | |
| % del flusso di cassa | 3.280,57 | -4.014,84 | 295,56 | 241,14 | 164,85 | 153,49 | -225,52 | -204,58 | -343,49 | 459,84 | -267,54 | 10,47 | 42,04 | -16,72 | -14,68 | -29,34 | -573,63 | -257,15 | 206,76 | 360,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -11 | 1 | 3 | -12 | -22 | -22 | -25 | -21 | -28 | -49 | -53 | -54 | -42 | -37 | -39 | -49 | -59 | -64 | -57 |
| Modifica (%) | 1,76 | -108,81 | 176,83 | -565,10 | 82,44 | 0,78 | 12,48 | -15,86 | 31,88 | 75,21 | 7,86 | 2,08 | -22,29 | -11,90 | 6,04 | 25,63 | 19,19 | 9,07 | -11,04 | |
| % del flusso di cassa | 318,07 | -451,05 | -1,96 | -4,66 | 17,27 | 35,99 | -166,15 | -197,25 | -183,17 | 297,96 | -1.016,69 | -446,16 | -223,18 | -153,71 | -119,91 | -131,86 | -1.122,34 | -1.108,69 | 631,51 | 985,04 |
| Flusso di cassa | -3 | 2 | -48 | -56 | -70 | -62 | 13 | 13 | 12 | -9 | 5 | 12 | 24 | 27 | 31 | 30 | 4 | 5 | -10 | -6 |
| Modifica (%) | -171,76 | -2.124,01 | 16,54 | 25,60 | -12,46 | -121,83 | -5,26 | -9,39 | -181,07 | -151,35 | 145,78 | 104,07 | 12,83 | 12,93 | -3,57 | -85,24 | 20,65 | -291,48 | -42,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
