Panoramica
Proto Labs, Inc., con sede a Maple Plain, Minnesota, USA, opera principalmente nel settore manifatturiero, specializzandosi nella produzione digitale di prototipi personalizzati e parti di produzione su richiesta. L’azienda sfrutta tecnologie avanzate di stampa 3D, lavorazione CNC e stampaggio a iniezione per servire clienti in tutti i settori, tra cui dispositivi medici, elettronica, elettrodomestici, automobilistico e prodotti di consumo. Proto Labs si distingue concentrandosi sulla prototipazione rapida e sulla produzione in volumi ridotti, consentendo un time-to-market più rapido per i nuovi prodotti. I progetti chiave implicano in genere la semplificazione dei cicli di sviluppo prodotto per le aziende, la riduzione dei vincoli di produzione tradizionali e il miglioramento della progettazione e dei test dei prodotti attraverso le loro tecniche di produzione innovative. Attraverso il suo approccio digitale, Proto Labs affronta sia le complesse sfide ingegneristiche che le urgenti esigenze di produzione, rafforzando la sua posizione di leader nel settore della produzione orientata alla tecnologia.
Statistiche di base
Il prezzo delle azioni di Proto Labs, Inc. al 10 luglio 2025 è di 35,40 € / azione. La capitalizzazione di mercato (o patrimonio netto) di Proto Labs, Inc. al 10 luglio 2025 è 845,16 € MM.
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di Proto Labs, Inc. da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | 845,16 MM |
| Valore dell'azienda | |
| Azioni in circolazione | 23,87 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | 0,63 |
| Rendimento da dividendi | |
| Data di stacco del dividendo | |
| Tasso di prestito | |
| Azioni short disponibili | |
| Interesse short | |
| Flottante short | |
| Giorni di copertura | |
| Tasso privo di rischio | 4,17 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | |
| Volatilità (1 anno) | 0,13 |
| Beta | 1,78 |
| Indice di Sharpe (1 anno) | |
| Indice di Sortino (1 anno) |
| Rapporto P/E | |
| Prezzo/Patrimonio netto | |
| Prezzo/TBV | |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | |
| EBIT/EV | |
| EBIT (media triennale)/EV | |
| ROA | 0,02 |
| ROE | 0,02 |
| ROIC | 0,02 |
| CROIC | -0,02 |
| OCROIC | 0,11 |
| Volatilità implicita | |
| Rapporto Put/Call OI |
| Crescita | |
| Redditività | |
| Indice di qualità | |
| Indice di valore | |
| Indice del momentum | |
| Indice di stabilità (bassa volatilità) | 94,40 /100 |
| Sentiment degli analisti | 43,21 /100 |
| Sentiment dei fondi | |
| Sentiment degli insider | |
| Sentiment dei dirigenti | |
| Indice dei dividendi | |
| Indice QVM | |
| Piotroski F-SCORE | 7,00 /9 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per Proto Labs, Inc. è di 40,39 €. Le previsioni vanno da un minimo di 35,55 € a un massimo di 46,20 €. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Proto Labs, Inc.. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Iniziato | |
| 2024-05-29 | Benchmark | Acquistare | Acquistare | Ribadire |
| 2024-05-06 | Craig-Hallum | Presa | Presa | Mantiene |
| 2024-05-06 | Needham | Presa | Ribadire | |
| 2023-08-07 | Lake Street | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-04 | Craig-Hallum | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2023-05-26 | Benchmark | Acquistare | Acquistare | Ribadire |
| 2023-05-08 | Lake Street | Acquistare | Mantiene | |
| 2023-02-13 | Craig-Hallum | Vendere | Mantiene | |
| 2023-02-13 | Benchmark | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-02-02 | Lake Street | Acquistare | Mantiene | |
| 2022-11-29 | Lake Street | Acquistare | Iniziato | |
| 2022-11-04 | Craig-Hallum | Presa | Vendere | Downgrade |
| 2021-10-29 | Benchmark | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2021-05-21 | Craig-Hallum | Presa | Mantiene | |
| 2020-09-21 | Benchmark | Acquistare | Mantiene | |
| 2020-05-14 | Benchmark | Acquistare | Iniziato | |
| 2020-01-23 | Berenberg | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2019-10-25 | William Blair | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2019-10-25 | Northcoast Research | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2018-12-12 | Northcoast Research | Acquistare | Iniziato | |
| 2016-10-28 | Canaccord Genuity | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2016-05-11 | FBR Capital | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2016-04-29 | Stephens & Co. | Sovrappeso | Uguale peso | Downgrade |
| 2015-10-15 | Canaccord Genuity | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2015-04-24 | PiperJaffray | Sovrappeso | Neutro | Downgrade |
| 2015-04-24 | Craig-Hallum | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2015-04-20 | Needham | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2015-02-19 | Pacific Crest | Settore Perform | Iniziato | |
| 2014-12-18 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2014-10-03 | Canaccord Genuity | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2014-06-18 | Canaccord Genuity | Presa | Iniziato | |
| 2014-05-02 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2013-07-15 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2013-06-17 | PiperJaffray | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2013-04-25 | PiperJaffray | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2013-02-21 | Morgan Stanley | Uguale peso | Iniziato | |
| 2013-02-13 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2013-02-13 | PiperJaffray | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2012-07-24 | PiperJaffray | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2012-06-29 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2012-05-04 | Jefferies | Presa | Mantiene | |
| 2024-08-05 | Needham | Presa | Ribadire | |
| 2024-07-30 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Sovrappeso | Ribadire |
| 2024-11-01 | Needham | Presa | Ribadire | |
| 2024-11-04 | Craig-Hallum | Presa | Presa | Mantiene |
| 2024-11-04 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Sovrappeso | Ribadire |
| 2025-02-07 | Needham | Presa | Presa | Ribadire |
| 2025-01-16 | Needham | Presa | Presa | Ribadire |
| 2025-02-10 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2025-08-01 | Cantor Fitzgerald | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
