Rendiconto finanziario (TTM)
NN Group N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.168 | 7.004 | 2.413 | -2.178 | -2.594 | -5.334 | -8.074 | -8.120 | -8.119 | -4.715 | -1.311 | -624 | 62 | -156 | -373 | -387 | -401 | -76 | 249 |
| Modifica (%) | 35,54 | -65,55 | -190,26 | 19,10 | 105,63 | 51,37 | 0,56 | -0,01 | -41,93 | -72,20 | -52,36 | -109,93 | -350,81 | 139,87 | 3,75 | 3,62 | -81,05 | -427,63 | |
| % del flusso di cassa | 277,08 | 115,77 | 543,47 | 42,19 | 49,55 | 174,00 | 901,12 | 1.175,89 | 1.674,02 | -1.968,68 | -136,00 | -49,94 | 4,03 | -27,35 | 93,25 | 46,13 | 31,38 | 48,10 | 25,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.196 | 550 | -472 | -1.495 | -1.826 | 2.050 | 5.925 | 5.992 | 6.012 | 4.948 | 3.883 | 4.208 | 4.533 | 3.645 | 2.757 | 2.661 | 2.565 | 1.834 | 1.102 |
| Modifica (%) | -125,05 | -185,91 | 216,40 | 22,14 | -212,24 | 189,09 | 1,12 | 0,34 | -17,71 | -21,52 | 8,37 | 7,72 | -19,59 | -24,36 | -3,48 | -3,61 | -28,52 | -39,90 | |
| % del flusso di cassa | -117,72 | 9,09 | -106,42 | 28,96 | 34,88 | -66,86 | -661,27 | -867,70 | -1.239,59 | 2.065,76 | 402,80 | 336,51 | 294,93 | 641,16 | -689,25 | -317,16 | -200,70 | -1.160,44 | 114,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -990 | -1.504 | -1.454 | -1.405 | -741 | 305 | 1.351 | 1.558 | 1.764 | 139 | -1.486 | -2.236 | -2.986 | -2.860 | -2.735 | -3.073 | -3.411 | -1.902 | -393 |
| Modifica (%) | 52,00 | -3,29 | -3,40 | -47,26 | -141,16 | 342,95 | 15,28 | 13,26 | -92,12 | -1.169,06 | 50,47 | 33,54 | -4,20 | -4,39 | 12,36 | 11,00 | -44,24 | -79,34 | |
| % del flusso di cassa | -53,06 | -24,86 | -327,59 | 27,22 | 14,15 | -9,95 | -150,78 | -225,56 | -363,71 | 58,04 | -154,15 | -178,81 | -194,27 | -503,17 | 683,75 | 366,27 | 266,90 | 1.203,80 | -40,85 |
| Flusso di cassa | 1.865 | 6.050 | 444 | -5.162 | -5.235 | -3.066 | -896 | -690 | -485 | 240 | 964 | 1.250 | 1.537 | 568 | -400 | -839 | -1.278 | -158 | 962 |
| Modifica (%) | 224,40 | -92,66 | -1.262,61 | 1,41 | -41,44 | -70,77 | -22,94 | -29,76 | -149,38 | 302,51 | 29,72 | 22,91 | -63,01 | -170,36 | 109,75 | 52,32 | -87,64 | -708,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
