Rendiconto finanziario (TTM)
Mondelez International, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.398 | 3.964 | 4.595 | 4.198 | 4.369 | 4.141 | 4.357 | 4.316 | 3.937 | 3.908 | 3.900 | 3.914 | 4.542 | 4.714 | 4.915 | 4.887 | 5.015 | 4.910 | 4.678 | 4.164 |
| Modifica (%) | -9,87 | 15,92 | -8,64 | 4,07 | -5,22 | 5,22 | -0,94 | -8,78 | -0,74 | -0,20 | 0,36 | 16,04 | 3,79 | 4,26 | -0,57 | 2,62 | -2,09 | -4,73 | -10,99 | |
| % del flusso di cassa | 351,00 | 170,71 | 4.294,39 | 1.242,01 | 706,96 | -4.269,07 | -4.110,38 | -12.694,12 | -324,57 | -243,49 | -27.857,14 | -1.024,61 | -876,83 | -7.365,62 | -1.030,40 | -5.959,76 | -4.822,12 | -1.014,46 | 2.869,94 | 3.589,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -582 | 500 | -135 | 1.317 | 963 | -26 | -777 | -805 | -3.542 | -4.888 | -2.811 | -2.639 | 308 | 2.812 | 1.730 | 715 | -144 | 526 | 721 | 782 |
| Modifica (%) | -185,91 | -127,00 | -1.075,56 | -26,88 | -102,70 | 2.888,46 | 3,60 | 340,00 | 38,00 | -42,49 | -6,12 | -111,67 | 812,99 | -38,48 | -58,67 | -120,14 | -465,28 | 37,07 | 8,46 | |
| % del flusso di cassa | -46,45 | 21,53 | -126,17 | 389,64 | 155,83 | 26,80 | 733,02 | 2.367,65 | 292,00 | 304,55 | 20.078,57 | 690,84 | -59,46 | -4.393,75 | -362,68 | -871,95 | 138,46 | -108,68 | 442,33 | 674,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.596 | -2.215 | -4.451 | -5.262 | -4.691 | -4.069 | -3.568 | -3.357 | -1.395 | -456 | -933 | -1.479 | -5.233 | -7.558 | -7.024 | -5.623 | -5.042 | -5.780 | -5.261 | -5.038 |
| Modifica (%) | -14,68 | 100,95 | 18,22 | -10,85 | -13,26 | -12,31 | -5,91 | -58,45 | -67,31 | 104,61 | 58,52 | 253,82 | 44,43 | -7,07 | -19,95 | -10,33 | 14,64 | -8,98 | -4,24 | |
| % del flusso di cassa | -207,18 | -95,39 | -4.159,81 | -1.556,80 | -759,06 | 4.194,85 | 3.366,04 | 9.873,53 | 115,00 | 28,41 | 6.664,29 | 387,17 | 1.010,23 | 11.809,38 | 1.472,54 | 6.857,32 | 4.848,08 | 1.194,21 | -3.227,61 | -4.343,10 |
| Flusso di cassa | 1.253 | 2.322 | 107 | 338 | 618 | -97 | -106 | -34 | -1.213 | -1.605 | -14 | -382 | -518 | -64 | -477 | -82 | -104 | -484 | 163 | 116 |
| Modifica (%) | 85,32 | -95,39 | 215,89 | 82,84 | -115,70 | 9,28 | -67,92 | 3.467,65 | 32,32 | -99,13 | 2.628,57 | 35,60 | -87,64 | 645,31 | -82,81 | 26,83 | 365,38 | -133,68 | -28,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
