Rendiconto finanziario (TTM)
Marinomed Biotech AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -7 | -9 | -9 | -7 | -5 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 16,22 | 30,98 | 0,65 | -20,41 | -32,64 | -56,34 | -4,63 | 85,81 | 38,19 | -4,30 | 5,35 | 7,13 | -34,16 | 27,49 | -12,17 | -58,92 | 41,04 | |
| % del flusso di cassa | 116,57 | 244,78 | 177,30 | 206,63 | 902,01 | 142,92 | -32,52 | -26,60 | -74,58 | -219,24 | 106,98 | 93,07 | 83,44 | 67,27 | 91,30 | 92,21 | 123,12 | 266,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| Modifica (%) | 28,91 | 5,79 | -19,68 | -26,96 | -62,65 | -39,51 | -46,02 | -7,63 | -25,12 | -7,42 | 9,58 | -18,53 | -41,69 | 2,10 | -95,20 | -581,63 | ||
| % del flusso di cassa | 60,50 | 140,91 | 82,44 | 76,66 | 307,12 | 26,99 | -8,51 | -3,94 | -5,49 | -8,74 | 4,13 | 3,73 | 2,55 | 1,82 | 1,98 | 0,11 | -1,71 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | 104,40 | 1,11 | -0,90 | 10,36 | -73,11 | 287,11 | 7,92 | -8,58 | -14,37 | -93,36 | -134,84 | 423,99 | 80,14 | -79,57 | -0,60 | -200,20 | 362,56 | |
| % del flusso di cassa | -77,07 | -284,62 | -159,15 | -182,61 | -1.105,37 | -69,91 | 141,02 | 130,54 | 180,06 | 327,98 | -11,11 | 3,20 | 14,01 | 30,91 | 6,72 | 7,68 | -25,03 | -177,78 |
| Flusso di cassa | -5 | -3 | -5 | -4 | -1 | -3 | 7 | 8 | 5 | 2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -44,65 | 80,83 | -13,63 | -81,77 | 325,12 | -291,90 | 16,59 | -33,73 | -52,99 | -296,13 | 21,10 | 19,49 | -18,34 | -6,06 | -13,04 | -69,24 | -34,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
