Rendiconto finanziario (TTM)
Eli Lilly and Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.648 | 6.500 | 7.815 | 7.095 | 6.919 | 7.366 | 8.086 | 7.494 | 8.080 | 7.586 | 6.793 | 6.242 | 6.215 | 4.240 | 3.676 | 4.510 | 6.032 | 8.818 | 9.318 | 10.938 |
| Modifica (%) | -2,23 | 20,23 | -9,21 | -2,47 | 6,45 | 9,78 | -7,32 | 7,81 | -6,11 | -10,45 | -8,12 | -0,44 | -31,77 | -13,32 | 22,70 | 33,76 | 46,18 | 5,67 | 17,39 | |
| % del flusso di cassa | 327,25 | 492,54 | 599,56 | 829,89 | 3.587,04 | 4.563,75 | -1.488,64 | -1.255,08 | -690,08 | -433,10 | 625,13 | 8.717,74 | -2.626,67 | 564,14 | -338,54 | 852,35 | 610,42 | 1.960,40 | 1.471,73 | 7.182,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.626 | -2.259 | -2.482 | -2.754 | -3.057 | -2.868 | -2.516 | -2.860 | -3.198 | -3.763 | -3.414 | -3.047 | -5.172 | -7.153 | -7.642 | -9.381 | -10.305 | -9.302 | -11.476 | -11.112 |
| Modifica (%) | 38,91 | 9,85 | 11,00 | 11,00 | -6,21 | -12,24 | 13,64 | 11,85 | 17,65 | -9,27 | -10,76 | 69,75 | 38,30 | 6,83 | 22,77 | 9,85 | -9,74 | 23,38 | -3,17 | |
| % del flusso di cassa | -80,05 | -171,18 | -190,39 | -322,19 | -1.584,97 | -1.776,64 | 463,25 | 478,91 | 273,18 | 214,84 | -314,17 | -4.255,17 | 2.185,93 | -951,66 | 703,83 | -1.773,03 | -1.042,84 | -2.067,92 | -1.812,70 | -7.296,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.959 | -3.137 | -4.302 | -3.712 | -3.896 | -4.131 | -5.951 | -4.992 | -5.792 | -5.407 | -2.116 | -3.026 | -1.190 | 3.496 | 2.772 | 5.361 | 5.000 | 1.230 | 2.921 | 121 |
| Modifica (%) | 6,01 | 37,14 | -13,71 | 4,96 | 6,03 | 44,05 | -16,12 | 16,03 | -6,65 | -60,86 | 42,99 | -60,66 | -393,62 | -20,70 | 93,39 | -6,73 | -75,40 | 137,47 | -95,87 | |
| % del flusso di cassa | -145,67 | -237,73 | -330,08 | -434,23 | -2.019,85 | -2.559,67 | 1.095,58 | 835,99 | 494,69 | 308,69 | -194,73 | -4.225,98 | 503,17 | 465,09 | -255,32 | 1.013,21 | 505,99 | 273,48 | 461,40 | 79,25 |
| Flusso di cassa | 2.032 | 1.320 | 1.303 | 855 | 193 | 161 | -543 | -597 | -1.171 | -1.752 | 1.087 | 72 | -237 | 752 | -1.086 | 529 | 988 | 450 | 633 | 152 |
| Modifica (%) | -35,04 | -1,23 | -34,41 | -77,44 | -16,33 | -436,56 | 9,92 | 96,08 | 49,60 | -162,04 | -93,41 | -430,45 | -417,67 | -244,45 | -148,73 | 86,77 | -54,48 | 40,75 | -75,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
