Rendiconto finanziario (TTM)
Krka, d. d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 326 | 343 | 386 | 362 | 417 | 458 | 468 | 411 | 377 | 307 | 227 | 263 | 317 | 345 | 361 | 471 | 412 | 440 | 529 | 452 |
| Modifica (%) | 5,16 | 12,61 | -6,24 | 15,12 | 9,84 | 2,17 | -12,03 | -8,41 | -18,44 | -26,05 | 15,71 | 20,58 | 8,72 | 4,70 | 30,45 | -12,50 | 6,80 | 20,14 | -14,49 | |
| % del flusso di cassa | 322,02 | 412,72 | -251,15 | -175,05 | -130,82 | -812,24 | 130,23 | 132,57 | -23.359,33 | -162,45 | -65,89 | -97,64 | 102,13 | 162,08 | 211,22 | 213,05 | 523,38 | 803,47 | 18.078,66 | -539,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -78 | -92 | -373 | -410 | -581 | -332 | 76 | 96 | -181 | -269 | -343 | -301 | 228 | 132 | 75 | 29 | -47 | -68 | -191 | -207 |
| Modifica (%) | 16,83 | 307,10 | 10,15 | 41,60 | -42,80 | -122,99 | 25,90 | -288,45 | 48,13 | 27,81 | -12,27 | -175,83 | -41,98 | -43,31 | -61,67 | -263,86 | 43,87 | 181,92 | 8,18 | |
| % del flusso di cassa | -77,38 | -110,19 | 242,40 | 198,48 | 182,45 | 589,91 | 21,28 | 31,00 | 11.239,74 | 141,96 | 99,51 | 111,81 | 73,54 | 62,28 | 43,94 | 13,02 | -59,91 | -123,90 | -6.542,27 | 247,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -146 | -170 | -170 | -167 | -162 | -188 | -187 | -194 | -194 | -225 | -230 | -232 | -234 | -263 | -265 | -275 | -281 | -312 | -328 | -326 |
| Modifica (%) | 16,50 | -0,20 | -1,92 | -2,58 | 16,03 | -0,67 | 3,56 | 0,22 | 16,01 | 2,06 | 0,74 | 1,17 | 12,43 | 0,45 | 3,78 | 2,35 | 11,16 | 5,09 | -0,76 | |
| % del flusso di cassa | -144,28 | -204,86 | 110,49 | 80,55 | 50,94 | 334,13 | -52,08 | -62,41 | 12.033,85 | 119,03 | 66,63 | 85,97 | -75,45 | -123,82 | -154,81 | -124,22 | -356,93 | -570,34 | -11.225,82 | 389,07 |
| Flusso di cassa | 101 | 83 | -154 | -207 | -319 | -56 | 359 | 310 | -2 | -189 | -345 | -269 | 310 | 213 | 171 | 221 | 79 | 55 | 3 | -84 |
| Modifica (%) | -17,95 | -285,05 | 34,52 | 54,04 | -82,31 | -737,25 | -13,58 | -100,52 | 11.628,27 | 82,33 | -21,92 | -215,28 | -31,49 | -19,66 | 29,33 | -64,38 | -30,43 | -94,66 | -2.963,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
