Rendiconto finanziario (TTM)
Komatsu Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 311.961 | 376.606 | 354.129 | 363.697 | 359.025 | 285.662 | 300.970 | 234.027 | 169.073 | 199.176 | 206.474 | 294.252 | 368.252 | 401.885 | 434.778 | 433.289 | 465.138 | 468.769 | 517.167 | 463.023 |
| Modifica (%) | 20,72 | -5,97 | 2,70 | -1,28 | -20,43 | 5,36 | -22,24 | -27,75 | 17,80 | 3,66 | 42,51 | 25,15 | 9,13 | 8,18 | -0,34 | 7,35 | 0,78 | 10,32 | -10,47 | |
| % del flusso di cassa | 436,60 | 1.127,19 | -6.092,02 | -1.770,16 | 935,59 | 868,10 | 409,17 | 157,08 | 352,26 | 315,65 | -813,37 | -734,31 | -10.411,42 | 4.311,61 | 384,07 | 337,54 | 504,23 | 741,73 | -2.936,95 | -2.017,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -164.256 | -168.172 | -163.057 | -157.272 | -152.335 | -145.622 | -143.569 | -147.353 | -159.588 | -170.371 | -169.518 | -175.424 | -165.603 | -199.240 | -204.419 | -206.034 | -227.336 | -199.927 | -210.669 | -216.926 |
| Modifica (%) | 2,38 | -3,04 | -3,55 | -3,14 | -4,41 | -1,41 | 2,64 | 8,30 | 6,76 | -0,50 | 3,48 | -5,60 | 20,31 | 2,60 | 0,79 | 10,34 | -12,06 | 5,37 | 2,97 | |
| % del flusso di cassa | -229,88 | -503,34 | 2.805,04 | 765,46 | -396,97 | -442,53 | -195,18 | -98,90 | -332,50 | -270,00 | 667,79 | 437,77 | 4.682,02 | -2.137,54 | -180,58 | -160,50 | -246,44 | -316,35 | 1.196,37 | 945,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -76.808 | -177.029 | -199.667 | -231.218 | -171.742 | -112.912 | -93.868 | 22.853 | 10.835 | 23.803 | -66.613 | -133.535 | -191.836 | -190.505 | -122.037 | -116.258 | -138.836 | -211.787 | -321.424 | -247.756 |
| Modifica (%) | 130,48 | 12,79 | 15,80 | -25,72 | -34,26 | -16,87 | -124,35 | -52,59 | 119,69 | -379,85 | 100,46 | 43,66 | -0,69 | -35,94 | -4,74 | 19,42 | 52,54 | 51,77 | -22,92 | |
| % del flusso di cassa | -107,50 | -529,85 | 3.434,84 | 1.125,37 | -447,55 | -343,13 | -127,61 | 15,34 | 22,57 | 37,72 | 262,41 | 333,24 | 5.423,69 | -2.043,83 | -107,80 | -90,57 | -150,50 | -335,11 | 1.825,34 | 1.079,64 |
| Flusso di cassa | 71.452 | 33.411 | -5.813 | -20.546 | 38.374 | 32.906 | 73.557 | 148.987 | 47.996 | 63.100 | -25.385 | -40.072 | -3.537 | 9.321 | 113.203 | 128.368 | 92.248 | 63.199 | -17.609 | -22.948 |
| Modifica (%) | -53,24 | -117,40 | 253,45 | -286,77 | -14,25 | 123,53 | 102,55 | -67,79 | 31,47 | -140,23 | 57,86 | -91,17 | -363,53 | 1.114,49 | 13,40 | -28,14 | -31,49 | -127,86 | 30,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
