Rendiconto finanziario (TTM)
Iwatani Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40.566 | 13.075 | 10.139 | 51.471 | 61.788 | 54.854 | 58.303 | 52.419 | 62.190 | 59.132 |
| Modifica (%) | -67,77 | -22,46 | 407,65 | 20,04 | -11,22 | 6,29 | -10,09 | 18,64 | -4,92 | |
| % del flusso di cassa | -392,02 | -147,37 | 167,86 | 1.398,29 | -996,26 | 15.365,27 | 4.280,69 | -869,59 | -2.592,33 | 81.002,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31.244 | -31.939 | -51.184 | -60.286 | -55.095 | -161.266 | -162.315 | -58.414 | -30.247 | -23.784 |
| Modifica (%) | 2,22 | 60,26 | 17,78 | -8,61 | 192,71 | 0,65 | -64,01 | -48,22 | -21,37 | |
| % del flusso di cassa | 301,93 | 360,00 | -847,42 | -1.637,76 | 888,34 | -45.172,55 | -11.917,40 | 969,04 | 1.260,82 | -32.580,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21.229 | 8.038 | 43.613 | 11.032 | -12.980 | 105.433 | 103.003 | -2.016 | -34.115 | -37.067 |
| Modifica (%) | -137,86 | 442,59 | -74,70 | -217,66 | -912,27 | -2,30 | -101,96 | 1.592,21 | 8,65 | |
| % del flusso di cassa | 205,15 | -90,60 | 722,07 | 299,70 | 209,29 | 29.533,05 | 7.562,63 | 33,44 | 1.422,05 | -50.776,71 |
| Flusso di cassa | -10.348 | -8.872 | 6.040 | 3.681 | -6.202 | 357 | 1.362 | -6.028 | -2.399 | 73 |
| Modifica (%) | -14,26 | -168,08 | -39,06 | -268,49 | -105,76 | 281,51 | -542,58 | -60,20 | -103,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
