Rendiconto finanziario (TTM)
ITOCHU Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 851.511 | 856.738 | 895.900 | 823.468 | 850.753 | 869.549 | 801.163 | 855.538 | 856.309 | 865.351 | 938.058 | 916.069 | 938.135 | 928.123 | 978.108 | 971.836 | 1.087.481 | 1.058.068 | 997.278 | 1.035.011 |
| Modifica (%) | 0,61 | 4,57 | -8,08 | 3,31 | 2,21 | -7,86 | 6,79 | 0,09 | 1,06 | 8,40 | -2,34 | 2,41 | -1,07 | 5,39 | -0,64 | 11,90 | -2,70 | -5,75 | 3,78 | |
| % del flusso di cassa | 46.353,35 | -16.007,81 | -1.332,91 | -375,29 | -717,34 | -746,05 | 3.427,44 | 529,38 | 1.203,78 | 3.699,66 | -16.419,71 | -2.559,71 | -5.907,65 | 1.983,68 | -17.569,75 | -4.674,54 | -12.257,45 | -6.875,93 | -1.960,75 | -1.649,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -259.243 | -279.463 | -207.296 | -114.560 | -8.751 | 31.122 | 38.637 | -18.638 | -328.748 | -454.455 | -453.806 | -447.079 | -237.696 | -171.005 | -205.994 | -255.031 | -277.756 | -532.439 | -516.267 | -466.741 |
| Modifica (%) | 7,80 | -25,82 | -44,74 | -92,36 | -455,64 | 24,15 | -148,24 | 1.663,86 | 38,24 | -0,14 | -1,48 | -46,83 | -28,06 | 20,46 | 23,81 | 8,91 | 91,69 | -3,04 | -9,59 | |
| % del flusso di cassa | -14.112,30 | 5.221,66 | 308,41 | 52,21 | 7,38 | -26,70 | 165,29 | -11,53 | -462,15 | -1.942,95 | 7.943,39 | 1.249,24 | 1.496,83 | -365,49 | 3.700,27 | 1.226,70 | 3.130,70 | 3.460,09 | 1.015,03 | 743,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -543.421 | -540.287 | -728.767 | -898.572 | -1.019.823 | -1.074.469 | -846.706 | -720.684 | -467.095 | -374.827 | -500.081 | -512.247 | -722.055 | -723.855 | -801.174 | -761.579 | -815.189 | -555.651 | -524.998 | -607.730 |
| Modifica (%) | -0,58 | 34,89 | 23,30 | 13,49 | 5,36 | -21,20 | -14,88 | -35,19 | -19,75 | 33,42 | 2,43 | 40,96 | 0,25 | 10,68 | -4,94 | 7,04 | -31,84 | -5,52 | 15,76 | |
| % del flusso di cassa | -29.581,98 | 10.095,05 | 1.084,25 | 409,52 | 859,90 | 921,87 | -3.622,27 | -445,94 | -656,63 | -1.602,51 | 8.753,39 | 1.431,34 | 4.546,95 | -1.547,10 | 14.391,49 | 3.663,20 | 9.188,33 | 3.610,94 | 1.032,20 | 968,69 |
| Flusso di cassa | 1.837 | -5.352 | -67.214 | -219.421 | -118.598 | -116.553 | 23.375 | 161.611 | 71.135 | 23.390 | -5.713 | -35.788 | -15.880 | 46.788 | -5.567 | -20.790 | -8.872 | -15.388 | -50.862 | -62.737 |
| Modifica (%) | -391,34 | 1.155,87 | 226,45 | -45,95 | -1,72 | -120,06 | 591,38 | -55,98 | -67,12 | -124,42 | 526,43 | -55,63 | -394,63 | -111,90 | 273,45 | -57,33 | 73,44 | 230,53 | 23,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
