Rendiconto finanziario (TTM)
IMCD N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 203 | 232 | 247 | 262 | 229 | 196 | 181 | 165 | 232 | 299 | 358 | 416 | 418 | 420 | 407 | 395 | 337 | 279 | 260 | 240 |
| Modifica (%) | 14,47 | 6,50 | 6,10 | -12,57 | -14,38 | -7,88 | -8,55 | 40,37 | 28,76 | 19,63 | 16,41 | 0,46 | 0,46 | -3,00 | -3,09 | -14,64 | -17,15 | -7,05 | -7,58 | |
| % del flusso di cassa | 727,69 | 358,87 | 506,62 | 797,00 | 1.097,63 | 2.212,41 | 679,95 | 373,16 | 524,88 | 677,25 | 880,40 | 1.122,09 | 399,05 | 243,54 | 461,74 | 9.857,55 | 499,54 | 213,27 | 532,08 | -718,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -257 | -390 | -421 | -453 | -324 | -196 | -205 | -214 | -235 | -255 | -295 | -334 | -364 | -395 | -435 | -476 | -432 | -388 | -382 | -375 |
| Modifica (%) | 51,74 | 8,01 | 7,42 | -28,33 | -39,53 | 4,61 | 4,41 | 9,60 | 8,76 | 15,38 | 13,33 | 9,09 | 8,33 | 10,31 | 9,35 | -9,24 | -10,19 | -1,61 | -1,63 | |
| % del flusso di cassa | -922,86 | -603,27 | -863,72 | -1.375,62 | -1.553,04 | -2.210,93 | -771,63 | -483,48 | -530,99 | -578,70 | -725,53 | -900,22 | -347,64 | -228,80 | -493,32 | -11.883,65 | -640,28 | -296,33 | -782,58 | 1.125,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 99 | 246 | 241 | 235 | 120 | 5 | 46 | 87 | 44 | -0 | -16 | -32 | 92 | 217 | 186 | 154 | 201 | 247 | 190 | 132 |
| Modifica (%) | 149,65 | -2,24 | -2,30 | -49,00 | -96,06 | 875,06 | 89,74 | -50,01 | -100,05 | 80.157,50 | 99,88 | -388,14 | 134,70 | -14,43 | -16,86 | 30,02 | 23,09 | -23,20 | -30,21 | |
| % del flusso di cassa | 354,41 | 381,18 | 493,94 | 715,55 | 574,89 | 53,31 | 173,41 | 197,45 | 98,91 | -0,05 | -39,53 | -86,50 | 88,23 | 125,81 | 210,44 | 3.854,43 | 297,53 | 188,72 | 389,01 | -396,92 |
| Flusso di cassa | 28 | 65 | 49 | 33 | 21 | 9 | 27 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 105 | 172 | 88 | 4 | 67 | 131 | 49 | -33 |
| Modifica (%) | 132,12 | -24,56 | -32,55 | -36,52 | -57,52 | 199,75 | 66,64 | -0,21 | -0,21 | -7,97 | -8,66 | 182,48 | 64,60 | -48,84 | -95,46 | 1.584,44 | 94,06 | -62,74 | -168,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
