Rendiconto finanziario (TTM)
Intercontinental Exchange, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.110 | 3.196 | 3.123 | 3.145 | 3.241 | 3.455 | 3.554 | 3.451 | 3.634 | 3.665 | 3.542 | 3.898 | 3.942 | 4.072 | 4.609 | 4.566 | 4.876 | 4.893 | 4.662 | 5.022 |
| Modifica (%) | 2,77 | -2,28 | 0,70 | 3,05 | 6,60 | 2,87 | -2,90 | 5,30 | 0,85 | -3,36 | 10,05 | 1,13 | 3,30 | 13,19 | -0,93 | 6,79 | 0,35 | -4,72 | 7,72 | |
| % del flusso di cassa | 11,58 | 7,38 | 4,85 | 4,05 | 4,06 | 6,15 | 150,15 | -6,56 | -4,76 | -4,38 | -5,09 | -11,40 | -30,85 | 1.173,49 | 122,81 | 50,08 | 79,36 | 104,57 | -79,16 | 14,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.425 | 666 | -786 | -348 | 513 | -4.472 | 677 | 1.840 | -1.022 | -6.365 | -8.797 | -10.583 | -9.869 | 605 | -921 | -3.333 | -2.078 | -2.087 | -4.249 | -3.516 |
| Modifica (%) | -107,91 | -218,02 | -55,73 | -247,41 | -971,73 | -115,14 | 171,79 | -155,54 | 522,80 | 38,21 | 20,30 | -6,75 | -106,13 | -252,23 | 261,89 | -37,65 | 0,43 | 103,59 | -17,25 | |
| % del flusso di cassa | -31,38 | 1,54 | -1,22 | -0,45 | 0,64 | -7,96 | 28,60 | -3,50 | 1,34 | 7,61 | 12,64 | 30,94 | 77,25 | 174,35 | -24,54 | -36,55 | -33,82 | -44,60 | 72,15 | -10,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32.151 | 39.457 | 62.026 | 74.816 | 76.002 | 57.233 | -1.841 | -57.870 | -78.965 | -80.925 | -64.345 | -27.516 | -6.845 | -4.351 | 79 | 7.884 | 3.320 | 1.864 | -6.334 | 32.301 |
| Modifica (%) | 22,72 | 57,20 | 20,62 | 1,59 | -24,70 | -103,22 | 3.043,40 | 36,45 | 2,48 | -20,49 | -57,24 | -75,12 | -36,44 | -101,82 | 9.879,75 | -57,89 | -43,86 | -439,81 | -609,96 | |
| % del flusso di cassa | 119,75 | 91,08 | 96,38 | 96,40 | 95,32 | 101,89 | -77,78 | 110,02 | 103,42 | 96,78 | 92,46 | 80,46 | 53,58 | -1.253,89 | 2,10 | 86,47 | 54,04 | 39,84 | 107,56 | 95,51 |
| Flusso di cassa | 26.848 | 43.322 | 64.357 | 77.607 | 79.731 | 56.173 | 2.367 | -52.600 | -76.351 | -83.614 | -69.593 | -34.200 | -12.776 | 347 | 3.753 | 9.118 | 6.144 | 4.679 | -5.889 | 33.821 |
| Modifica (%) | 61,36 | 48,56 | 20,59 | 2,74 | -29,55 | -95,79 | -2.322,22 | 45,15 | 9,51 | -16,77 | -50,86 | -62,64 | -102,72 | 981,56 | 142,95 | -32,62 | -23,84 | -225,86 | -674,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
