Rendiconto finanziario (TTM)
Fresenius SE & Co. KGaA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.445 | 6.549 | 6.323 | 4.692 | 4.719 | 5.078 | 4.527 | 4.093 | 4.123 | 4.198 | 4.272 | 4.441 | 4.593 | 4.456 | 4.283 | 3.805 | 3.176 | 2.447 | 2.501 | 2.211 |
| Modifica (%) | 1,61 | -3,45 | -25,79 | 0,58 | 7,61 | -10,85 | -9,59 | 0,73 | 1,82 | 1,76 | 3,96 | 3,42 | -2,98 | -3,88 | -11,16 | -16,53 | -22,95 | 2,21 | -11,60 | |
| % del flusso di cassa | 608,59 | 3.578,69 | 3.130,20 | -570,11 | -1.926,12 | 547,79 | 2.263,50 | -3.382,64 | -1.446,67 | -27.986,67 | 1.750,82 | 1.298,54 | -444,63 | -2.382,89 | -328,96 | -279,16 | 795,99 | -873,93 | 182,82 | 1.873,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.134 | -3.011 | -2.625 | -3.025 | -2.988 | -2.817 | -2.791 | -2.543 | -2.794 | -2.607 | -2.562 | -2.240 | -2.035 | -3.187 | -2.832 | -2.458 | -1.963 | -510 | -403 | -559 |
| Modifica (%) | -3,92 | -12,82 | 15,24 | -1,22 | -5,72 | -0,92 | -8,89 | 9,87 | -6,69 | -1,73 | -12,57 | -9,15 | 56,61 | -11,14 | -13,21 | -20,14 | -74,02 | -20,98 | 38,71 | |
| % del flusso di cassa | -295,94 | -1.645,36 | -1.299,50 | 367,56 | 1.219,59 | -303,88 | -1.395,50 | 2.101,65 | 980,35 | 17.380,00 | -1.050,00 | -654,97 | 197,00 | 1.704,28 | 217,51 | 180,34 | -491,98 | 182,14 | -29,46 | -473,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.049 | -3.117 | -3.315 | -2.349 | -2.024 | -1.452 | -1.643 | -1.792 | -1.724 | -1.604 | -1.385 | -1.686 | -1.816 | -1.377 | -2.702 | -2.668 | -2.335 | -2.183 | -676 | -1.513 |
| Modifica (%) | 52,12 | 6,35 | -29,14 | -13,84 | -28,26 | 13,15 | 9,07 | -3,79 | -6,96 | -13,65 | 21,73 | 7,71 | -24,17 | 96,22 | -1,26 | -12,48 | -6,51 | -69,03 | 123,82 | |
| % del flusso di cassa | -193,48 | -1.703,28 | -1.641,09 | 285,42 | 826,12 | -156,63 | -821,50 | 1.480,99 | 604,91 | 10.693,33 | -567,62 | -492,98 | 175,80 | 736,36 | 207,53 | 195,74 | -585,21 | 779,64 | -49,42 | -1.282,20 |
| Flusso di cassa | 1.059 | 183 | 202 | -823 | -245 | 927 | 200 | -121 | -285 | -15 | 244 | 342 | -1.033 | -187 | -1.302 | -1.363 | 399 | -280 | 1.368 | 118 |
| Modifica (%) | -82,72 | 10,38 | -507,43 | -70,23 | -478,37 | -78,43 | -160,50 | 135,54 | -94,74 | -1.726,67 | 40,16 | -402,05 | -81,90 | 596,26 | 4,69 | -129,27 | -170,18 | -588,57 | -91,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
