Rendiconto finanziario (TTM)
TotalEnergies SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.728 | 14.803 | 19.102 | 23.174 | 24.463 | 30.410 | 32.429 | 41.162 | 53.370 | 47.367 | 44.883 | 38.499 | 30.147 | 40.679 | 37.715 | 36.822 | 34.497 | 30.854 | 31.248 | 28.201 |
| Modifica (%) | -5,88 | 29,04 | 21,32 | 5,56 | 24,31 | 6,64 | 26,93 | 29,66 | -11,25 | -5,24 | -14,22 | -21,69 | 34,94 | -7,29 | -2,37 | -6,31 | -10,56 | 1,28 | -9,75 | |
| % del flusso di cassa | 501,05 | 378,01 | 220,81 | -2.137,82 | -1.508,20 | -306,37 | 3.272,35 | 978,88 | 765,71 | 405,40 | -1.363,81 | -529,12 | -268,93 | -705,87 | -1.608,32 | -1.559,59 | 3.665,99 | -2.174,35 | -1.114,81 | -1.011,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.528 | -13.079 | -13.489 | -13.665 | -14.220 | -13.656 | -11.850 | -13.728 | -15.347 | -15.116 | -19.100 | -18.591 | -19.503 | -16.454 | -13.559 | -13.644 | -14.219 | -17.332 | -18.670 | -20.801 |
| Modifica (%) | 4,40 | 3,13 | 1,30 | 4,06 | -3,97 | -13,22 | 15,85 | 11,79 | -1,51 | 26,36 | -2,66 | 4,91 | -15,63 | -17,59 | 0,63 | 4,21 | 21,89 | 7,72 | 11,41 | |
| % del flusso di cassa | -399,11 | -333,99 | -155,92 | 1.260,61 | 876,70 | 137,58 | -1.195,76 | -326,47 | -220,19 | -129,37 | 580,37 | 255,51 | 173,98 | 285,51 | 578,21 | 577,89 | -1.511,05 | 1.221,42 | 666,07 | 746,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.007 | 1.398 | 2.343 | -11.442 | -11.565 | -25.497 | -18.652 | -20.925 | -27.833 | -19.272 | -28.232 | -27.536 | -23.264 | -29.730 | -25.998 | -24.944 | -19.527 | -14.425 | -15.313 | -10.644 |
| Modifica (%) | -238,83 | 67,60 | -588,35 | 1,07 | 120,47 | -26,85 | 12,19 | 33,01 | -30,76 | 46,49 | -2,47 | -15,51 | 27,79 | -12,55 | -4,05 | -21,72 | -26,13 | 6,16 | -30,49 | |
| % del flusso di cassa | -32,08 | 35,70 | 27,08 | 1.055,54 | 713,01 | 256,87 | -1.882,14 | -497,62 | -399,33 | -164,94 | 857,85 | 378,45 | 207,53 | 515,88 | 1.108,66 | 1.056,50 | -2.075,13 | 1.016,56 | 546,31 | 381,92 |
| Flusso di cassa | 3.139 | 3.916 | 8.651 | -1.084 | -1.622 | -9.926 | 991 | 4.205 | 6.970 | 11.684 | -3.291 | -7.276 | -11.210 | -5.763 | -2.345 | -2.361 | 941 | -1.419 | -2.803 | -2.787 |
| Modifica (%) | 24,75 | 120,91 | -112,53 | 49,63 | 511,96 | -109,98 | 324,32 | 65,76 | 67,63 | -128,17 | 121,09 | 54,07 | -48,59 | -59,31 | 0,68 | -139,86 | -250,80 | 97,53 | -0,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
