Rendiconto finanziario (TTM)
Fossil Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
2025 10-04 |
2026 01-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | -32 | 50 | -27 | -106 | -128 | -111 | -82 | -28 | -4 | -59 | 27 | 63 | 65 | 47 | -14 | -43 | -43 | -58 |
| Modifica (%) | -139,60 | -258,23 | -154,30 | 290,10 | 20,55 | -13,23 | -26,33 | -65,56 | -85,65 | 1.373,58 | -145,45 | 131,54 | 3,35 | -27,82 | -130,63 | 202,41 | -1,50 | 35,94 | |
| % del flusso di cassa | -452,10 | 23,36 | -83,84 | 32,00 | 120,85 | 578,72 | 183,24 | 187,48 | 66,30 | 7,62 | 72,08 | -175,59 | -224,65 | -647,65 | 931,92 | 40,16 | -1.003,69 | 170,51 | 213,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | 10 | 7 | -10 | -11 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -8 | -8 | 3 | 4 | 6 | 28 | 22 | 22 |
| Modifica (%) | -5,12 | -29,48 | -243,86 | 8,84 | 8,85 | -29,39 | 5,19 | 5,29 | -2,32 | 6,67 | -14,07 | -3,16 | -132,53 | 51,35 | 50,25 | 361,97 | -22,56 | 1,58 | |
| % del flusso di cassa | -60,15 | -7,45 | -11,91 | 12,04 | 12,69 | 54,87 | 14,14 | 20,65 | 22,33 | 17,47 | 11,96 | 55,10 | 29,48 | -26,76 | 80,73 | -17,07 | 651,56 | -87,02 | -81,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -104 | -112 | -113 | -46 | 32 | 117 | 53 | 37 | -12 | -43 | -14 | -35 | -86 | -83 | -50 | -35 | 8 | -18 | -5 |
| Modifica (%) | 7,93 | 0,18 | -58,85 | -168,82 | 267,35 | -54,75 | -29,45 | -131,81 | 265,64 | -68,67 | 155,33 | 148,35 | -3,72 | -39,64 | -29,76 | -122,62 | -331,43 | -72,86 | |
| % del flusso di cassa | 589,59 | 83,03 | 188,64 | 54,56 | -36,35 | -530,50 | -87,59 | -85,82 | 28,04 | 82,11 | 16,52 | 226,05 | 310,19 | 833,06 | -1.002,38 | 99,07 | 185,14 | 73,90 | 18,44 |
| Flusso di cassa | -18 | -135 | -60 | -85 | -88 | -22 | -60 | -44 | -42 | -53 | -82 | -15 | -28 | -10 | 5 | -36 | 4 | -25 | -27 |
| Modifica (%) | 666,34 | -55,90 | 42,29 | 3,28 | -74,83 | 174,04 | -27,99 | -2,63 | 24,85 | 55,77 | -81,34 | 80,98 | -64,15 | -150,16 | -810,70 | -112,10 | -679,81 | 8,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
