Rendiconto finanziario (TTM)
Eurofins Scientific SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.057 | 1.224 | 1.355 | 1.487 | 1.499 | 1.511 | 1.406 | 1.301 | 1.219 | 1.136 | 1.054 | 971 | 995 | 1.018 | 1.116 | 1.215 | 1.267 | 1.319 | 1.317 | 1.315 |
| Modifica (%) | 15,73 | 10,77 | 9,72 | 0,82 | 0,81 | -6,96 | -7,48 | -6,33 | -6,76 | -7,26 | -7,83 | 2,40 | 2,35 | 9,69 | 8,83 | 4,27 | 4,10 | -0,15 | -0,15 | |
| % del flusso di cassa | 223,34 | 198,62 | 422,80 | 5.924,70 | -809,53 | -382,15 | -884,12 | 1.680,88 | 5.344,96 | -3.573,27 | -3.183,53 | -2.823,26 | 282,82 | 137,98 | 303,15 | -110.463,64 | -416,23 | -217,03 | -490,28 | 1.865,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -492 | -525 | -561 | -596 | -809 | -1.021 | -1.120 | -1.220 | -1.038 | -856 | -782 | -709 | -695 | -681 | -759 | -836 | -841 | -846 | -809 | -771 |
| Modifica (%) | 6,82 | 6,78 | 6,35 | 35,63 | 26,27 | 9,74 | 8,88 | -14,92 | -17,54 | -8,58 | -9,38 | -1,97 | -2,01 | 11,40 | 10,23 | 0,60 | 0,60 | -4,45 | -4,66 | |
| % del flusso di cassa | -103,83 | -85,23 | -174,89 | -2.375,30 | 436,61 | 258,15 | 704,46 | -1.576,10 | -4.552,19 | 2.691,51 | 2.364,05 | 2.061,34 | -197,67 | -92,33 | -206,01 | 76.036,36 | 276,43 | 139,30 | 301,12 | -1.093,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -72 | -49 | -450 | -852 | -881 | -910 | -467 | -23 | -167 | -311 | -293 | -275 | 70 | 414 | 17 | -379 | -734 | -1.090 | -767 | -445 |
| Modifica (%) | -32,69 | 826,44 | 89,21 | 3,43 | 3,31 | -48,71 | -94,99 | 615,17 | 86,02 | -5,89 | -6,26 | -125,31 | 495,11 | -95,87 | -2.318,71 | 93,58 | 48,34 | -29,59 | -42,02 | |
| % del flusso di cassa | -15,25 | -7,89 | -140,46 | -3.394,02 | 475,76 | 230,16 | 293,52 | -30,23 | -733,99 | 978,93 | 885,05 | 798,26 | 19,76 | 56,07 | 4,64 | 34.490,91 | 241,28 | 179,28 | 285,61 | -630,92 |
| Flusso di cassa | 473 | 616 | 321 | 25 | -185 | -396 | -159 | 77 | 23 | -32 | -33 | -34 | 352 | 738 | 368 | -1 | -304 | -608 | -269 | 70 |
| Modifica (%) | 30,14 | -47,96 | -92,17 | -837,85 | 113,55 | -59,79 | -148,66 | -70,54 | -239,47 | 4,09 | 3,93 | -1.122,24 | 109,78 | -50,07 | -100,30 | 27.572,73 | 99,64 | -55,80 | -126,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
