Rendiconto finanziario (TTM)
Bouygues SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.753 | 3.406 | 3.505 | 3.776 | 3.491 | 3.576 | 3.511 | 2.651 | 2.418 | 2.978 | 3.307 | 3.516 | 4.289 | 5.344 | 5.269 | 5.889 | 5.667 | 5.378 | 5.803 | 5.351 |
| Modifica (%) | -9,25 | 2,91 | 7,73 | -7,55 | 2,43 | -1,82 | -24,49 | -8,79 | 23,16 | 11,05 | 6,32 | 21,99 | 24,60 | -1,40 | 11,77 | -3,77 | -5,10 | 7,90 | -7,79 | |
| % del flusso di cassa | -3.101,65 | 498,68 | -629,26 | -440,09 | 228,62 | 169,24 | 575,57 | 453,94 | 1.114,29 | -357,93 | -240,86 | -149,55 | -164,96 | -1.300,24 | 810,62 | 991,41 | 503,29 | -6.042,70 | 1.653,28 | -2.675,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.422 | -1.604 | -997 | -448 | -895 | -1.243 | -2.001 | -2.860 | -2.806 | -8.631 | -8.604 | -8.834 | -8.902 | -2.327 | -2.392 | -2.046 | -2.081 | -3.483 | -3.449 | -3.414 |
| Modifica (%) | 12,80 | -37,84 | -55,07 | 99,78 | 38,88 | 60,98 | 42,93 | -1,89 | 207,59 | -0,31 | 2,67 | 0,77 | -73,86 | 2,79 | -14,46 | 1,71 | 67,37 | -0,98 | -1,01 | |
| % del flusso di cassa | 1.175,21 | -234,85 | 178,99 | 52,21 | -58,61 | -58,83 | -328,03 | -489,73 | -1.293,09 | 1.037,38 | 626,66 | 375,75 | 342,38 | 566,18 | -368,00 | -344,44 | -184,81 | 3.913,48 | -982,62 | 1.707,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.406 | -1.021 | -3.007 | -4.149 | -1.083 | -284 | -931 | 748 | 573 | 4.853 | 3.966 | 3.003 | 2.070 | -3.370 | -2.140 | -3.231 | -2.430 | -2.070 | -2.021 | -2.025 |
| Modifica (%) | -57,56 | 194,52 | 37,98 | -73,90 | -73,78 | 227,82 | -180,34 | -23,40 | 746,95 | -18,28 | -24,28 | -31,07 | -262,80 | -36,50 | 50,98 | -24,79 | -14,81 | -2,37 | 0,20 | |
| % del flusso di cassa | 1.988,43 | -149,49 | 539,86 | 483,57 | -70,92 | -13,44 | -152,62 | 128,08 | 264,06 | -583,29 | -288,86 | -127,73 | -79,62 | 819,95 | -329,23 | -543,94 | -215,81 | 2.325,84 | -575,78 | 1.012,50 |
| Flusso di cassa | -121 | 683 | -557 | -858 | 1.527 | 2.113 | 610 | 584 | 217 | -832 | -1.373 | -2.351 | -2.600 | -411 | 650 | 594 | 1.126 | -89 | 351 | -200 |
| Modifica (%) | -664,46 | -181,55 | 54,04 | -277,97 | 38,38 | -71,13 | -4,26 | -62,84 | -483,41 | 65,02 | 71,23 | 10,59 | -84,19 | -258,15 | -8,62 | 89,56 | -107,90 | -494,38 | -156,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
