Rendiconto finanziario (TTM)
Ecolab Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.031 | 1.860 | 1.784 | 1.900 | 2.071 | 2.062 | 1.937 | 1.756 | 1.570 | 1.788 | 1.816 | 2.068 | 2.418 | 2.412 | 2.863 | 2.901 | 2.900 | 2.814 | 2.534 | 2.625 |
| Modifica (%) | -8,43 | -4,11 | 6,51 | 9,00 | -0,43 | -6,07 | -9,33 | -10,59 | 13,90 | 1,57 | 13,82 | 16,98 | -0,28 | 18,71 | 1,32 | -0,03 | -2,96 | -9,95 | 3,58 | |
| % del flusso di cassa | 226,01 | 173,24 | -377,58 | 5.688,32 | -1.513,74 | -229,02 | -177,66 | -137,46 | -200,01 | 749,22 | 567,66 | 481,60 | 272,23 | 751,57 | 4.732,23 | -1.704,29 | 1.116,13 | 834,24 | 371,16 | 170,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -623 | -414 | -441 | -516 | -700 | -4.580 | -4.516 | -4.543 | -4.448 | -717 | -777 | -870 | -852 | -990 | -1.002 | -972 | -155 | -434 | -457 | -437 |
| Modifica (%) | -33,42 | 6,44 | 16,91 | 35,77 | 553,96 | -1,38 | 0,58 | -2,09 | -83,88 | 8,40 | 11,90 | -1,96 | 16,19 | 1,17 | -2,96 | -84,09 | 180,41 | 5,30 | -4,38 | |
| % del flusso di cassa | -69,27 | -38,60 | 93,40 | -1.544,31 | 511,92 | 508,69 | 414,32 | 355,59 | 566,57 | -300,29 | -242,81 | -202,54 | -95,96 | -308,66 | -1.656,36 | 571,33 | -59,55 | -128,61 | -66,91 | -28,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -473 | -342 | -1.791 | -1.379 | -1.530 | 1.603 | 1.481 | 1.493 | 2.087 | -837 | -698 | -731 | -631 | -1.055 | -1.778 | -2.068 | -2.470 | -2.024 | -1.376 | -633 |
| Modifica (%) | -27,80 | 423,90 | -22,99 | 10,93 | -204,80 | -7,62 | 0,83 | 39,75 | -140,12 | -16,59 | 4,71 | -13,73 | 67,17 | 68,54 | 16,35 | 19,40 | -18,04 | -32,00 | -54,03 | |
| % del flusso di cassa | -52,67 | -31,83 | 379,06 | -4.129,04 | 1.118,27 | -178,07 | -135,86 | -116,89 | -265,85 | -350,78 | -218,25 | -170,35 | -71,02 | -328,67 | -2.938,18 | 1.215,16 | -950,54 | -600,09 | -201,61 | -41,17 |
| Flusso di cassa | 899 | 1.074 | -472 | 33 | -137 | -900 | -1.090 | -1.278 | -785 | 239 | 320 | 429 | 888 | 321 | 60 | -170 | 260 | 337 | 683 | 1.537 |
| Modifica (%) | 19,47 | -143,99 | -107,07 | -509,58 | 558,11 | 21,08 | 17,19 | -38,55 | -130,41 | 34,06 | 34,16 | 106,94 | -63,88 | -81,15 | -381,32 | -252,64 | 29,83 | 102,40 | 125,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
