Rendiconto finanziario (TTM)
NV Bekaert SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 503 | 505 | 540 | 575 | 478 | 380 | 277 | 174 | 257 | 340 | 434 | 528 | 484 | 440 | 417 | 394 | 384 | 374 | 408 | 443 |
| Modifica (%) | 0,40 | 6,94 | 6,49 | -16,91 | -20,36 | -27,18 | -37,32 | 47,97 | 32,42 | 27,61 | 21,64 | -8,37 | -9,13 | -5,21 | -5,50 | -2,54 | -2,60 | 9,21 | 8,44 | |
| % del flusso di cassa | 127,47 | 134,92 | 569,61 | -311,38 | -213,37 | -144,59 | -128,85 | -104,03 | -442,61 | 669,54 | -991,84 | -381,68 | -412,29 | -456,22 | 2.058,76 | 287,76 | 7.994,34 | -293,76 | -562,60 | -2.475,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57 | -31 | -16 | -1 | -46 | -92 | -106 | -120 | -122 | -125 | -136 | -146 | -93 | -41 | -60 | -79 | -140 | -200 | -169 | -137 |
| Modifica (%) | -45,14 | -48,93 | -95,82 | 6.832,31 | 98,56 | 15,33 | 13,29 | 2,08 | 2,04 | 8,56 | 7,89 | -36,15 | -56,62 | 47,44 | 32,17 | 76,82 | 43,45 | -15,74 | -18,69 | |
| % del flusso di cassa | -14,42 | -8,34 | -16,81 | 0,36 | 20,65 | 34,89 | 49,24 | 71,85 | 210,92 | -245,86 | 309,85 | 105,76 | 79,60 | 42,04 | -295,12 | -57,69 | -2.908,02 | 157,38 | 232,53 | 767,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39 | -83 | -423 | -763 | -665 | -567 | -407 | -248 | -211 | -174 | -310 | -445 | -464 | -482 | -356 | -231 | -269 | -307 | -301 | -296 |
| Modifica (%) | 110,85 | 411,17 | 80,44 | -12,85 | -14,74 | -28,14 | -39,17 | -14,82 | -17,40 | 77,67 | 43,71 | 4,13 | 3,97 | -26,06 | -35,24 | 16,46 | 14,13 | -1,75 | -1,78 | |
| % del flusso di cassa | -9,95 | -22,11 | -446,18 | 413,28 | 297,06 | 215,50 | 189,49 | 148,48 | 363,66 | -343,13 | 707,69 | 321,77 | 394,98 | 500,08 | -1.760,43 | -168,62 | -5.597,70 | 241,04 | 415,30 | 1.655,34 |
| Flusso di cassa | 395 | 374 | 95 | -185 | -224 | -263 | -215 | -167 | -58 | 51 | -44 | -138 | -117 | -96 | 20 | 137 | 5 | -127 | -73 | -18 |
| Modifica (%) | -5,14 | -74,67 | -294,80 | 21,25 | 17,53 | -18,28 | -22,37 | -65,22 | -187,54 | -186,14 | 216,09 | -15,17 | -17,88 | -121,00 | 576,09 | -96,49 | -2.750,49 | -42,97 | -75,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
