Rendiconto finanziario (TTM)
Avantor, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 711 | 930 | 804 | 978 | 959 | 954 | 979 | 943 | 939 | 844 | 911 | 852 | 824 | 870 | 792 | 905 | 919 | 841 | 808 | 682 |
| Modifica (%) | 30,81 | -13,57 | 21,73 | -2,00 | -0,52 | 2,65 | -3,71 | -0,38 | -10,16 | 7,98 | -6,51 | -3,24 | 5,58 | -8,95 | 14,25 | 1,56 | -8,52 | -3,84 | -15,67 | |
| % del flusso di cassa | 362,28 | 930,73 | -462,37 | -580,19 | 88,87 | 2.516,09 | 734,36 | 8.056,41 | -80,67 | 1.208,60 | 8.675,24 | -425.800,00 | -3.040,59 | -796,70 | -1.326,80 | 2.520,89 | 1.853,02 | -3.655,65 | 1.363,41 | 438,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -52 | -59 | -62 | -1.239 | -1.257 | -4.122 | -4.147 | -2.998 | -2.960 | -110 | -97 | -86 | -127 | -144 | -151 | -166 | -170 | 439 | 444 | 460 |
| Modifica (%) | 14,31 | 4,57 | 1.904,21 | 1,49 | 227,90 | 0,60 | -27,69 | -1,28 | -96,30 | -11,13 | -12,01 | 47,96 | 13,33 | 4,80 | 10,29 | 2,11 | -358,79 | 1,21 | 3,67 | |
| % del flusso di cassa | -26,35 | -59,16 | 35,56 | 734,64 | -116,53 | -10.875,20 | -3.110,73 | -25.627,35 | 254,30 | -157,02 | -927,62 | 42.850,00 | 467,90 | 131,59 | 252,26 | -462,67 | -341,94 | -1.908,26 | 749,07 | 296,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -470 | -783 | -931 | 81 | 1.378 | 3.219 | 3.313 | 2.094 | 894 | -649 | -796 | -772 | -741 | -844 | -699 | -700 | -710 | -1.281 | -1.185 | -994 |
| Modifica (%) | 66,61 | 18,89 | -108,73 | 1.594,71 | 133,65 | 2,91 | -36,80 | -57,31 | -172,57 | 22,78 | -3,05 | -4,01 | 13,83 | -17,16 | 0,13 | 1,46 | 80,45 | -7,54 | -16,06 | |
| % del flusso di cassa | -239,50 | -783,68 | 535,56 | -48,22 | 127,73 | 8.493,93 | 2.485,37 | 17.894,87 | -76,80 | -929,37 | -7.585,71 | 386.100,00 | 2.735,06 | 772,62 | 1.170,69 | -1.949,30 | -1.431,45 | 5.570,43 | -1.997,64 | -639,49 |
| Flusso di cassa | 196 | 100 | -174 | -169 | 1.079 | 38 | 133 | 12 | -1.164 | 70 | 10 | -0 | -27 | -109 | -60 | 36 | 50 | -23 | 59 | 156 |
| Modifica (%) | -49,08 | -273,97 | -2,99 | -739,80 | -96,49 | 251,72 | -91,22 | -10.048,72 | -106,00 | -84,96 | -101,90 | 13.450,00 | 302,95 | -45,33 | -160,13 | 38,16 | -146,37 | -357,83 | 162,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
