Rendiconto finanziario (TTM)
Alten S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 224 | 228 | 232 | 212 | 191 | 216 | 241 | 232 | 223 | 232 | 241 | 302 | 363 | 397 | 430 | 420 | 409 | 370 | 330 |
| Modifica (%) | 1,66 | 1,63 | -8,68 | -9,51 | 12,99 | 11,50 | -3,78 | -3,93 | 4,07 | 3,91 | 25,19 | 20,12 | 9,35 | 8,55 | -2,45 | -2,51 | -9,64 | -10,67 | |
| % del flusso di cassa | 601,06 | 688,72 | 801,92 | 2.392,59 | -1.708,59 | 155,49 | 83,33 | 115,62 | 199,06 | -279,02 | -86,63 | -161,99 | -384,30 | -611,60 | -1.219,12 | -1.388,35 | -1.625,61 | 2.112,71 | 548,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -190 | -154 | -118 | -155 | -192 | -67 | 58 | 50 | 43 | -139 | -320 | -292 | -263 | -295 | -326 | -296 | -265 | -185 | -105 |
| Modifica (%) | -18,97 | -23,41 | 31,65 | 24,04 | -65,14 | -186,89 | -13,28 | -15,31 | -424,78 | 130,79 | -8,87 | -9,74 | 11,89 | 10,63 | -9,37 | -10,33 | -30,10 | -43,06 | |
| % del flusso di cassa | -508,04 | -464,03 | -407,19 | -1.751,42 | 1.714,39 | -48,13 | 20,10 | 25,14 | 38,15 | 166,86 | 115,06 | 156,61 | 279,18 | 454,64 | 923,59 | 977,20 | 1.052,35 | -1.058,04 | -175,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -44 | -92 | -55 | -19 | -14 | -9 | -77 | -145 | -169 | -193 | -192 | -191 | -166 | -141 | -152 | -164 | -160 | -156 |
| Modifica (%) | -1.356,43 | 107,96 | -39,64 | -65,66 | -25,65 | -34,50 | 731,94 | 87,98 | 16,48 | 14,15 | -0,46 | -0,46 | -12,96 | -14,90 | 7,84 | 7,27 | -2,20 | -2,25 | |
| % del flusso di cassa | 9,42 | -133,37 | -317,76 | -626,68 | 169,81 | -10,17 | -3,20 | -38,40 | -129,36 | 202,95 | 69,22 | 102,92 | 202,31 | 256,28 | 400,52 | 504,19 | 649,55 | -913,71 | -259,76 |
| Flusso di cassa | 37 | 33 | 29 | 9 | -11 | 139 | 289 | 201 | 112 | -83 | -278 | -186 | -94 | -65 | -35 | -30 | -25 | 18 | 60 |
| Modifica (%) | -11,28 | -12,71 | -69,39 | -226,72 | -1.341,61 | 108,05 | -30,65 | -44,20 | -174,25 | 234,69 | -33,05 | -49,36 | -31,29 | -45,54 | -14,34 | -16,74 | -169,52 | 243,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
